ALEXIA DESIGN & REAL ESTATE S.R.L.

CUI: 44078796 J35/1498/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44078796
Cod înmatriculare J35/1498/2021
EUID ROONRC.J35/1498/2021
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 83, B, PARTER, 300668, SAD 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TORONTALULUI
Număr: 83
Scară: B
Etaj: PARTER
Cod poștal: 300668
Completare adresă: SAD 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 95.935 RON −95.935 RON −95.935 RON 6.268.122 RON 5.939.975 RON 328.147 RON −50.935 RON 6.319.057 RON 0 RON 7.192 RON 0 RON 0 RON 2
2022 0 RON 86.969 RON 432.064 RON −345.095 RON −345.095 RON 6.348.515 RON 6.232.394 RON 116.121 RON −396.030 RON 6.752.004 RON 0 RON 60.793 RON 0 RON 7.459 RON 2
2023 25.690 RON 36.189 RON 93.936 RON −57.747 RON −57.747 RON 6.616.967 RON 6.543.567 RON 73.400 RON −461.236 RON 7.078.203 RON 0 RON 62.546 RON 0 RON 0 RON 1
2024 30.429 RON 32.514 RON 110.939 RON −78.425 RON −78.425 RON 7.352.478 RON 7.272.746 RON 79.732 RON −539.661 RON 7.892.139 RON 0 RON 75.484 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HÎLDAN-MACAVEI DIANA-MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
RUSU ALEXIA-DORICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Creșterea cailor și a altor cabaline
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
  • Alte activități sportive n.c.a
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−539.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.425 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,4 K RON
Rezultat Net 2024
−78,4 K RON
Total Active 2024
7,35 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 25,7 K RON 30,4 K RON
Venituri totale 0 RON 87,0 K RON 36,2 K RON 32,5 K RON
Cheltuieli totale 95,9 K RON 432,1 K RON 93,9 K RON 110,9 K RON
Rezultat net −95,9 K RON −345,1 K RON −57,7 K RON −78,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−539.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,27 M RON (98.9%)
Active circulante79,7 K RON (1.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,5 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,40
Durata încasare (zile) 905

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-257,7%
Marjă netă
-257,7%
ROA
-1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,32 M RON 6,27 M RON 100,8%
2022 6,75 M RON 6,35 M RON 106,4%
2023 7,08 M RON 6,62 M RON 107,0%
2024 7,89 M RON 7,35 M RON 107,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 25,7 K RON 30,4 K RON ▲ 18,4%
Rezultat net −95,9 K RON −345,1 K RON −57,7 K RON −78,4 K RON ▼ 35,8%
Total active 6,27 M RON 6,35 M RON 6,62 M RON 7,35 M RON ▲ 11,1%
Capitaluri proprii −50,9 K RON −396,0 K RON −461,2 K RON −539,7 K RON ▼ 17,0%
Datorii totale 6,32 M RON 6,75 M RON 7,08 M RON 7,89 M RON ▲ 11,5%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 0,01 0,01 ▼ 2,9%
Marjă netă (%) – – -224,78 -257,73 ▼ 14,7%
Scor bonitate 22 15 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.