LITTLE TREE - ENGLISH CENTER S.R.L.
CUI: 42668260
J35/1499/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42668260
Cod înmatriculare
J35/1499/2020
EUID
ROONRC.J35/1499/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION IONESCU DE LA BRAD, 1, 300253, ȘI CALEA LIPOVEI NR. 1, ET. II, AP. 25, BIROU E2A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION IONESCU DE LA BRAD
Număr:
1
Cod poștal:
300253
Completare adresă:
ȘI CALEA LIPOVEI NR. 1, ET. II, AP. 25, BIROU E2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.958 RON | 5.645 RON | 18.939 RON | −13.443 RON | −13.294 RON | 341.432 RON | 337.950 RON | 3.482 RON | −13.243 RON | 354.675 RON | 0 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.819 RON | 21.819 RON | 41.812 RON | −20.647 RON | −19.993 RON | 335.327 RON | 332.593 RON | 2.734 RON | −33.890 RON | 369.217 RON | 2 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.519 RON | 74.019 RON | 56.253 RON | 17.211 RON | 17.766 RON | 540.899 RON | 517.729 RON | 23.170 RON | −16.679 RON | 557.894 RON | 0 RON | 17.205 RON | 0 RON | 316 RON | 0 |
| 2023 | 44.765 RON | 46.465 RON | 87.075 RON | −40.610 RON | −40.610 RON | 475.614 RON | 454.905 RON | 20.709 RON | −57.289 RON | 532.978 RON | 0 RON | 9.548 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2024 | 54.949 RON | 55.826 RON | 99.033 RON | −43.207 RON | −43.207 RON | 415.481 RON | 392.082 RON | 23.399 RON | −100.495 RON | 516.051 RON | 0 RON | 1.407 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2025 | 44.042 RON | 49.181 RON | 115.336 RON | −66.155 RON | −66.155 RON | 352.156 RON | 329.258 RON | 22.898 RON | −166.650 RON | 518.881 RON | 0 RON | 938 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAITA DIANA-LIDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,0 K RON
Rezultat Net 2025
−66,2 K RON
Total Active 2025
352,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 21,8 K RON | 18,5 K RON | 44,8 K RON | 54,9 K RON | 44,0 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 21,8 K RON | 74,0 K RON | 46,5 K RON | 55,8 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 41,8 K RON | 56,3 K RON | 87,1 K RON | 99,0 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −20,6 K RON | 17,2 K RON | −40,6 K RON | −43,2 K RON | −66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate329,3 K RON (93.5%)
Active circulante22,9 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe938 RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,95 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,2%
Marjă netă
-150,2%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 354,7 K RON | 341,4 K RON | 103,9% |
| 2021 | 369,2 K RON | 335,3 K RON | 110,1% |
| 2022 | 557,9 K RON | 540,9 K RON | 103,1% |
| 2023 | 533,0 K RON | 475,6 K RON | 112,1% |
| 2024 | 516,1 K RON | 415,5 K RON | 124,2% |
| 2025 | 518,9 K RON | 352,2 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 21,8 K RON | 18,5 K RON | 44,8 K RON | 54,9 K RON | 44,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −20,6 K RON | 17,2 K RON | −40,6 K RON | −43,2 K RON | −66,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 341,4 K RON | 335,3 K RON | 540,9 K RON | 475,6 K RON | 415,5 K RON | 352,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −33,9 K RON | −16,7 K RON | −57,3 K RON | −100,5 K RON | −166,7 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 354,7 K RON | 369,2 K RON | 557,9 K RON | 533,0 K RON | 516,1 K RON | 518,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -271,14 | -94,63 | 92,94 | -90,72 | -78,63 | -150,21 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.