DND PERFORMANCE SHOP S.R.L.

CUI: 45918492 J35/1499/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45918492
Cod înmatriculare J35/1499/2022
EUID ROONRC.J35/1499/2022
Data înmatriculării 2022-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TEATRULUI, 3, B, 4, 17, 300465, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TEATRULUI
Număr: 3
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 300465
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 93.921 RON 93.921 RON 87.685 RON 3.475 RON 6.236 RON 38.048 RON 0 RON 38.048 RON 3.675 RON 34.373 RON 24.099 RON 2.961 RON 0 RON 0 RON 0
2023 178.503 RON 178.503 RON 166.134 RON 10.580 RON 12.369 RON 49.590 RON 0 RON 49.590 RON 14.255 RON 35.335 RON 19.069 RON 19.708 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.302.544 RON 1.302.545 RON 1.195.945 RON 90.872 RON 106.600 RON 461.940 RON 173.688 RON 288.252 RON 103.968 RON 357.972 RON 28.106 RON 207.750 RON 0 RON 0 RON 0
2025 964.372 RON 964.373 RON 941.675 RON 11.483 RON 22.698 RON 581.445 RON 135.523 RON 445.922 RON 10.564 RON 570.881 RON 37.061 RON 355.757 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTARCEA GIANINA-TATIANA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
964,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
581,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 93,9 K RON 178,5 K RON 1,30 M RON 964,4 K RON
Venituri totale 93,9 K RON 178,5 K RON 1,30 M RON 964,4 K RON
Cheltuieli totale 87,7 K RON 166,1 K RON 1,20 M RON 941,7 K RON
Rezultat net 3,5 K RON 10,6 K RON 90,9 K RON 11,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,5 K RON (23.3%)
Active circulante445,9 K RON (76.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,1 K RON
Creanțe355,8 K RON
Numerar53,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,02
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 2,71
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,4 K RON 38,0 K RON 90,3%
2023 35,3 K RON 49,6 K RON 71,3%
2024 358,0 K RON 461,9 K RON 77,5%
2025 570,9 K RON 581,4 K RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,9 K RON 178,5 K RON 1,30 M RON 964,4 K RON ▼ 26,0%
Rezultat net 3,5 K RON 10,6 K RON 90,9 K RON 11,5 K RON ▼ 87,4%
Total active 38,0 K RON 49,6 K RON 461,9 K RON 581,4 K RON ▲ 25,9%
Capitaluri proprii 3,7 K RON 14,3 K RON 104,0 K RON 10,6 K RON ▼ 89,8%
Datorii totale 34,4 K RON 35,3 K RON 358,0 K RON 570,9 K RON ▲ 59,5%
Lichiditate curentă 1,11 1,40 0,81 0,78 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) 3,70 5,93 6,98 1,19 ▼ 83,0%
Scor bonitate 50 75 63 36 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.