SECNET OKTA B.S. S.R.L.

CUI: 44080737 J35/1503/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44080737
Cod înmatriculare J35/1503/2021
EUID ROONRC.J35/1503/2021
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DROPIEI, 2, D, 14, 300658

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DROPIEI
Număr: 2
Scară: D
Apartament: 14
Cod poștal: 300658

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.050 RON 25.050 RON 8.136 RON 16.176 RON 16.914 RON 16.910 RON 5.224 RON 11.686 RON 16.376 RON 534 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 16.485 RON 16.485 RON 4.865 RON 11.232 RON 11.620 RON 31.679 RON 6.979 RON 24.700 RON 27.608 RON 4.071 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 87.540 RON 87.540 RON 8.027 RON 67.045 RON 79.513 RON 103.037 RON 16.264 RON 86.773 RON 94.653 RON 8.384 RON 0 RON 67.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 346.907 RON 347.932 RON 201.883 RON 135.850 RON 146.049 RON 575.712 RON 426.804 RON 148.908 RON 136.090 RON 439.622 RON 0 RON 140.591 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BESU ŠTEFAN
administrator
ZRENJANIN, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
346,9 K RON
Rezultat Net 2024
135,9 K RON
Total Active 2024
575,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 25,1 K RON 16,5 K RON 87,5 K RON 346,9 K RON
Venituri totale 25,1 K RON 16,5 K RON 87,5 K RON 347,9 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 4,9 K RON 8,0 K RON 201,9 K RON
Rezultat net 16,2 K RON 11,2 K RON 67,0 K RON 135,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate426,8 K RON (74.1%)
Active circulante148,9 K RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe140,6 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,47
Durata încasare (zile) 148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,1%
Marjă netă
39,2%
ROA
23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 534 RON 16,9 K RON 3,2%
2022 4,1 K RON 31,7 K RON 12,9%
2023 8,4 K RON 103,0 K RON 8,1%
2024 439,6 K RON 575,7 K RON 76,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,1 K RON 16,5 K RON 87,5 K RON 346,9 K RON ▲ 296,3%
Rezultat net 16,2 K RON 11,2 K RON 67,0 K RON 135,9 K RON ▲ 102,6%
Total active 16,9 K RON 31,7 K RON 103,0 K RON 575,7 K RON ▲ 458,7%
Capitaluri proprii 16,4 K RON 27,6 K RON 94,7 K RON 136,1 K RON ▲ 43,8%
Datorii totale 534 RON 4,1 K RON 8,4 K RON 439,6 K RON ▲ 5.143,6%
Lichiditate curentă 21,88 6,07 10,35 0,34 ▼ 96,7%
Marjă netă (%) 64,57 68,13 76,59 39,16 ▼ 48,9%
Scor bonitate 87 80 100 63 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.