LA UN PAS DE TINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş, 159/A, 1, 307272, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 194.485 RON | 194.485 RON | 49.312 RON | 143.226 RON | 145.173 RON | 295.686 RON | 0 RON | 295.686 RON | 143.226 RON | 152.460 RON | 236.635 RON | 59.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.217 RON | 253.217 RON | 92.851 RON | 157.834 RON | 160.366 RON | 303.791 RON | 0 RON | 303.791 RON | 301.060 RON | 2.731 RON | 252.342 RON | 1.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 253,2 K RON |
| Venituri totale | 194,5 K RON | 253,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 92,9 K RON |
| Rezultat net | 143,2 K RON | 157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 111,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 111,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,24 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152,5 K RON | 295,7 K RON | 51,6% |
| 2024 | 2,7 K RON | 303,8 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 253,2 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 143,2 K RON | 157,8 K RON | ▲ 10,2% |
| Total active | 295,7 K RON | 303,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 143,2 K RON | 301,1 K RON | ▲ 110,2% |
| Datorii totale | 152,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 98,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 111,24 | ▲ 5.635,7% |
| Marjă netă (%) | 73,64 | 62,33 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (111.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.