A&A TOYS&FURNITURE S.R.L.
CUI: 40839835
J35/1505/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40839835
Cod înmatriculare
J35/1505/2019
EUID
ROONRC.J35/1505/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HEBE, 1, A, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HEBE
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
1
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.451 RON | 185.824 RON | 214.961 RON | −30.032 RON | −29.137 RON | 98.634 RON | 40.094 RON | 58.540 RON | −29.832 RON | 47.527 RON | 0 RON | 10.506 RON | 80.939 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 296.495 RON | 351.884 RON | 445.691 RON | −96.780 RON | −93.807 RON | 43.111 RON | 26.400 RON | 16.711 RON | −126.612 RON | 143.323 RON | 0 RON | 11.480 RON | 26.400 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 222.065 RON | 237.340 RON | 337.517 RON | −102.398 RON | −100.177 RON | 45.380 RON | 11.125 RON | 34.255 RON | −229.010 RON | 263.265 RON | 0 RON | 31.589 RON | 11.125 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 6.688 RON | 83.208 RON | −76.520 RON | −76.520 RON | 38.948 RON | 4.437 RON | 34.511 RON | −305.530 RON | 340.041 RON | 0 RON | 27.641 RON | 4.437 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 980 RON | 46.461 RON | −45.481 RON | −45.481 RON | 31.020 RON | 3.457 RON | 27.563 RON | −351.010 RON | 378.573 RON | 0 RON | 27.641 RON | 3.457 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂUTU COSMIN DANIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−351.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1220.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−45,5 K RON
Total Active 2023
31,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 296,5 K RON | 222,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 185,8 K RON | 351,9 K RON | 237,3 K RON | 6,7 K RON | 980 RON |
| Cheltuieli totale | 215,0 K RON | 445,7 K RON | 337,5 K RON | 83,2 K RON | 46,5 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −96,8 K RON | −102,4 K RON | −76,5 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−351.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (11.1%)
Active circulante27,6 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-146,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 98,6 K RON | 48,2% |
| 2020 | 143,3 K RON | 43,1 K RON | 332,5% |
| 2021 | 263,3 K RON | 45,4 K RON | 580,1% |
| 2022 | 340,0 K RON | 38,9 K RON | 873,1% |
| 2023 | 378,6 K RON | 31,0 K RON | 1.220,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 296,5 K RON | 222,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −96,8 K RON | −102,4 K RON | −76,5 K RON | −45,5 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 98,6 K RON | 43,1 K RON | 45,4 K RON | 38,9 K RON | 31,0 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −126,6 K RON | −229,0 K RON | −305,5 K RON | −351,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 143,3 K RON | 263,3 K RON | 340,0 K RON | 378,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -33,57 | -32,64 | -46,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1220.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.