INTER MAG DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 49910173
J35/1505/2024
SRL
Timiş, Sat Ictar-Budinţi, Comuna Topolovăţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49910173
Cod înmatriculare
J35/1505/2024
EUID
ROONRC.J35/1505/2024
Data înmatriculării
2024-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ictar-Budinţi, Comuna Topolovăţu Mare, 188A, 307422
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ictar-Budinţi, Comuna Topolovăţu Mare
Număr:
188A
Cod poștal:
307422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.650 RON | 47.727 RON | 66.667 RON | −19.417 RON | −18.940 RON | 96.487 RON | 69.200 RON | 27.287 RON | −19.217 RON | 115.704 RON | 71 RON | 9.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 234.340 RON | 248.595 RON | 225.177 RON | 21.255 RON | 23.418 RON | 187.847 RON | 49.917 RON | 137.930 RON | 2.038 RON | 185.809 RON | 995 RON | 31.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGU SILVIU-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,3 K RON
Rezultat Net 2025
21,3 K RON
Total Active 2025
187,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 234,3 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 248,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 225,2 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (26.6%)
Active circulante137,9 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri995 RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar105,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,1%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115,7 K RON | 96,5 K RON | 119,9% |
| 2025 | 185,8 K RON | 187,8 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 234,3 K RON | ▲ 391,8% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 21,3 K RON | ▲ 209,5% |
| Total active | 96,5 K RON | 187,8 K RON | ▲ 94,7% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | 2,0 K RON | ▲ 110,6% |
| Datorii totale | 115,7 K RON | 185,8 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,74 | ▲ 214,8% |
| Marjă netă (%) | -40,75 | 9,07 | ▲ 122,3% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.