CAROLINE COMPANY SRL
CUI: 18663138
J35/1514/2006
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18663138
Cod înmatriculare
J35/1514/2006
EUID
ROONRC.J35/1514/2006
Data înmatriculării
2006-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Gloriei, 36, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Gloriei
Număr:
36
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.486 RON | 38.486 RON | 120.757 RON | −82.556 RON | −82.271 RON | 206.060 RON | 0 RON | 206.060 RON | −291.066 RON | 497.126 RON | 204.147 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 9.780 RON | 16.789 RON | 81.779 RON | −65.056 RON | −64.990 RON | 221.557 RON | 0 RON | 221.557 RON | −356.122 RON | 577.679 RON | 211.360 RON | 9.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 58.887 RON | 58.920 RON | 144.666 RON | −86.335 RON | −85.746 RON | 160.199 RON | 0 RON | 160.199 RON | −442.456 RON | 602.655 RON | 150.355 RON | 9.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 83.456 RON | 83.456 RON | 179.205 RON | −96.584 RON | −95.749 RON | 150.738 RON | 0 RON | 150.738 RON | −539.040 RON | 689.778 RON | 122.455 RON | 28.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 98.116 RON | 98.116 RON | 198.060 RON | −100.849 RON | −99.944 RON | 124.609 RON | 0 RON | 124.609 RON | −639.890 RON | 764.499 RON | 95.821 RON | 28.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 30.766 RON | 30.766 RON | 195.216 RON | −164.757 RON | −164.450 RON | 138.878 RON | 0 RON | 138.878 RON | −804.647 RON | 943.525 RON | 105.809 RON | 28.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN GEORGE
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−804.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−164.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 679.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,8 K RON
Rezultat Net 2024
−164,8 K RON
Total Active 2024
138,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 9,8 K RON | 58,9 K RON | 83,5 K RON | 98,1 K RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 16,8 K RON | 58,9 K RON | 83,5 K RON | 98,1 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 81,8 K RON | 144,7 K RON | 179,2 K RON | 198,1 K RON | 195,2 K RON |
| Rezultat net | −82,6 K RON | −65,1 K RON | −86,3 K RON | −96,6 K RON | −100,8 K RON | −164,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−804.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,8 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-534,5%
Marjă netă
-535,5%
ROA
-118,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 497,1 K RON | 206,1 K RON | 241,3% |
| 2020 | 577,7 K RON | 221,6 K RON | 260,7% |
| 2021 | 602,7 K RON | 160,2 K RON | 376,2% |
| 2022 | 689,8 K RON | 150,7 K RON | 457,6% |
| 2023 | 764,5 K RON | 124,6 K RON | 613,5% |
| 2024 | 943,5 K RON | 138,9 K RON | 679,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 9,8 K RON | 58,9 K RON | 83,5 K RON | 98,1 K RON | 30,8 K RON | ▼ 68,6% |
| Rezultat net | −82,6 K RON | −65,1 K RON | −86,3 K RON | −96,6 K RON | −100,8 K RON | −164,8 K RON | ▼ 63,4% |
| Total active | 206,1 K RON | 221,6 K RON | 160,2 K RON | 150,7 K RON | 124,6 K RON | 138,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −291,1 K RON | −356,1 K RON | −442,5 K RON | −539,0 K RON | −639,9 K RON | −804,6 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 497,1 K RON | 577,7 K RON | 602,7 K RON | 689,8 K RON | 764,5 K RON | 943,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,38 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -214,51 | -665,19 | -146,61 | -115,73 | -102,79 | -535,52 | ▼ 421,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 679.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.