ADGLASS DESIGN SRL
CUI: 14898778
J35/1519/2002
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14898778
Cod înmatriculare
J35/1519/2002
EUID
ROONRC.J35/1519/2002
Data înmatriculării
2002-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 13A, 300773
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
13A
Cod poștal:
300773
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.814 RON | 356.834 RON | 314.955 RON | 38.339 RON | 41.879 RON | 379.241 RON | 5.287 RON | 373.954 RON | 191.309 RON | 188.027 RON | 3.337 RON | 369.657 RON | 0 RON | 95 RON | 4 |
| 2020 | 247.284 RON | 247.286 RON | 220.310 RON | 24.576 RON | 26.976 RON | 371.171 RON | 3.987 RON | 367.184 RON | 215.885 RON | 155.286 RON | 54.342 RON | 311.996 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 388.895 RON | 388.908 RON | 340.568 RON | 44.526 RON | 48.340 RON | 303.709 RON | 67.224 RON | 236.485 RON | 153.901 RON | 149.808 RON | 2.691 RON | 214.215 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 425.816 RON | 425.817 RON | 381.390 RON | 40.254 RON | 44.427 RON | 265.111 RON | 59.166 RON | 205.945 RON | 43.120 RON | 221.991 RON | 2.286 RON | 201.752 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 399.517 RON | 419.828 RON | 351.898 RON | 64.110 RON | 67.930 RON | 199.705 RON | 73.214 RON | 126.491 RON | 66.976 RON | 132.729 RON | 12.244 RON | 97.404 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 447.749 RON | 447.772 RON | 469.969 RON | −22.743 RON | −22.197 RON | 283.506 RON | 193.436 RON | 90.070 RON | 44.233 RON | 239.273 RON | 12.244 RON | 67.826 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANDRA CRISTINA-CARMEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a ziarelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
447,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
283,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,8 K RON | 247,3 K RON | 388,9 K RON | 425,8 K RON | 399,5 K RON | 447,7 K RON |
| Venituri totale | 356,8 K RON | 247,3 K RON | 388,9 K RON | 425,8 K RON | 419,8 K RON | 447,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,0 K RON | 220,3 K RON | 340,6 K RON | 381,4 K RON | 351,9 K RON | 470,0 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 24,6 K RON | 44,5 K RON | 40,3 K RON | 64,1 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 473,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (68.2%)
Active circulante90,1 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe67,8 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,57 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,0 K RON | 379,2 K RON | 49,6% |
| 2020 | 155,3 K RON | 371,2 K RON | 41,8% |
| 2021 | 149,8 K RON | 303,7 K RON | 49,3% |
| 2022 | 222,0 K RON | 265,1 K RON | 83,7% |
| 2023 | 132,7 K RON | 199,7 K RON | 66,5% |
| 2024 | 239,3 K RON | 283,5 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,8 K RON | 247,3 K RON | 388,9 K RON | 425,8 K RON | 399,5 K RON | 447,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 24,6 K RON | 44,5 K RON | 40,3 K RON | 64,1 K RON | −22,7 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 379,2 K RON | 371,2 K RON | 303,7 K RON | 265,1 K RON | 199,7 K RON | 283,5 K RON | ▲ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 191,3 K RON | 215,9 K RON | 153,9 K RON | 43,1 K RON | 67,0 K RON | 44,2 K RON | ▼ 34,0% |
| Datorii totale | 188,0 K RON | 155,3 K RON | 149,8 K RON | 222,0 K RON | 132,7 K RON | 239,3 K RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 2,36 | 1,58 | 0,93 | 0,95 | 0,38 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 9,94 | 11,45 | 9,45 | 16,05 | -5,08 | ▼ 131,7% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 90 | 55 | 73 | 32 | ▼ 56,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.