KEO&BERKLEY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40844092
J35/1522/2019
SRL
Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40844092
Cod înmatriculare
J35/1522/2019
EUID
ROONRC.J35/1522/2019
Data înmatriculării
2019-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, CARPAŢI, 119, 2, 307185, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
119
Apartament:
2
Cod poștal:
307185
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.302 RON | 164.302 RON | 143.023 RON | 19.636 RON | 21.279 RON | 180.089 RON | 0 RON | 180.089 RON | 19.836 RON | 160.253 RON | 137.771 RON | 5.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 184.824 RON | 184.818 RON | 373.964 RON | −189.750 RON | −189.146 RON | 211.135 RON | 59.623 RON | 151.512 RON | −169.914 RON | 381.049 RON | 43.253 RON | 99.141 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 10.004 RON | 10.004 RON | 304.612 RON | −294.708 RON | −294.608 RON | 120.491 RON | 39.749 RON | 80.742 RON | −464.622 RON | 585.113 RON | 67.973 RON | 12.457 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 177.237 RON | 177.237 RON | 271.202 RON | −95.633 RON | −93.965 RON | 257.702 RON | 52.534 RON | 205.168 RON | −560.255 RON | 817.957 RON | 158.803 RON | 14.903 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 178.978 RON | 322.468 RON | 423.081 RON | −102.403 RON | −100.613 RON | 346.089 RON | 48.353 RON | 297.736 RON | −656.658 RON | 1.002.747 RON | 234.527 RON | 14.715 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI ADRIAN-GHIŢĂ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−656.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−102.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
179,0 K RON
Rezultat Net 2023
−102,4 K RON
Total Active 2023
346,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 184,8 K RON | 10,0 K RON | 177,2 K RON | 179,0 K RON |
| Venituri totale | 164,3 K RON | 184,8 K RON | 10,0 K RON | 177,2 K RON | 322,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,0 K RON | 374,0 K RON | 304,6 K RON | 271,2 K RON | 423,1 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −189,8 K RON | −294,7 K RON | −95,6 K RON | −102,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−656.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,4 K RON (14%)
Active circulante297,7 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,5 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 478 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,16 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,3 K RON | 180,1 K RON | 89,0% |
| 2020 | 381,0 K RON | 211,1 K RON | 180,5% |
| 2021 | 585,1 K RON | 120,5 K RON | 485,6% |
| 2022 | 818,0 K RON | 257,7 K RON | 317,4% |
| 2023 | 1,00 M RON | 346,1 K RON | 289,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 184,8 K RON | 10,0 K RON | 177,2 K RON | 179,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −189,8 K RON | −294,7 K RON | −95,6 K RON | −102,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 180,1 K RON | 211,1 K RON | 120,5 K RON | 257,7 K RON | 346,1 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | −169,9 K RON | −464,6 K RON | −560,3 K RON | −656,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 160,3 K RON | 381,0 K RON | 585,1 K RON | 818,0 K RON | 1,00 M RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,40 | 0,14 | 0,25 | 0,30 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 11,95 | -102,67 | -2.945,90 | -53,96 | -57,22 | ▼ 6,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.