TOP STORAGE SRL
CUI: 34687040
J35/1523/2015
SRL
Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34687040
Cod înmatriculare
J35/1523/2015
EUID
ROONRC.J35/1523/2015
Data înmatriculării
2015-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, NICOLAE TITULESCU, 40, 305200, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
40
Cod poștal:
305200
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.767 RON | 29.768 RON | 32.314 RON | −3.439 RON | −2.546 RON | 11.762 RON | 0 RON | 11.762 RON | −14.692 RON | 26.454 RON | 2.094 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.469 RON | 79.469 RON | 81.160 RON | −3.935 RON | −1.691 RON | 75.909 RON | 0 RON | 75.909 RON | −18.627 RON | 94.536 RON | 58.917 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 141.873 RON | 142.714 RON | 151.563 RON | −13.130 RON | −8.849 RON | 36.970 RON | 0 RON | 36.970 RON | −31.757 RON | 68.727 RON | 5.808 RON | 3.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 260.527 RON | 260.838 RON | 234.654 RON | 18.359 RON | 26.184 RON | 53.935 RON | 0 RON | 53.935 RON | −13.398 RON | 67.333 RON | 30.787 RON | 1.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 182.033 RON | 188.942 RON | 171.696 RON | 13.932 RON | 17.246 RON | 35.460 RON | 0 RON | 35.460 RON | 533 RON | 34.927 RON | 28.953 RON | 2.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.070 RON | 134.256 RON | 132.610 RON | 410 RON | 1.646 RON | 43.918 RON | 0 RON | 43.918 RON | −2.000 RON | 45.918 RON | 28.502 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 168.877 RON | 169.087 RON | 194.541 RON | −25.454 RON | −25.454 RON | 30.062 RON | 0 RON | 30.062 RON | −27.454 RON | 57.516 RON | 26.539 RON | 3.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN ALINA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 79,5 K RON | 141,9 K RON | 260,5 K RON | 182,0 K RON | 134,1 K RON | 168,9 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 79,5 K RON | 142,7 K RON | 260,8 K RON | 188,9 K RON | 134,3 K RON | 169,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 81,2 K RON | 151,6 K RON | 234,7 K RON | 171,7 K RON | 132,6 K RON | 194,5 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,9 K RON | −13,1 K RON | 18,4 K RON | 13,9 K RON | 410 RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar318 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,36 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,69 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 11,8 K RON | 224,9% |
| 2020 | 94,5 K RON | 75,9 K RON | 124,5% |
| 2021 | 68,7 K RON | 37,0 K RON | 185,9% |
| 2022 | 67,3 K RON | 53,9 K RON | 124,8% |
| 2023 | 34,9 K RON | 35,5 K RON | 98,5% |
| 2024 | 45,9 K RON | 43,9 K RON | 104,6% |
| 2025 | 57,5 K RON | 30,1 K RON | 191,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 79,5 K RON | 141,9 K RON | 260,5 K RON | 182,0 K RON | 134,1 K RON | 168,9 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,9 K RON | −13,1 K RON | 18,4 K RON | 13,9 K RON | 410 RON | −25,5 K RON | ▼ 6.308,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 75,9 K RON | 37,0 K RON | 53,9 K RON | 35,5 K RON | 43,9 K RON | 30,1 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −18,6 K RON | −31,8 K RON | −13,4 K RON | 533 RON | −2,0 K RON | −27,5 K RON | ▼ 1.272,7% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 94,5 K RON | 68,7 K RON | 67,3 K RON | 34,9 K RON | 45,9 K RON | 57,5 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,80 | 0,54 | 0,80 | 1,02 | 0,96 | 0,52 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | -11,55 | -4,95 | -9,25 | 7,05 | 7,65 | 0,31 | -15,07 | ▼ 4.961,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 55 | 55 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.