ESCADA PATISERIE SRL
CUI: 30348695
J35/1524/2012
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30348695
Cod înmatriculare
J35/1524/2012
EUID
ROONRC.J35/1524/2012
Data înmatriculării
2012-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, BELÁ BARTÓK, 8, CAMERA 2, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
BELÁ BARTÓK
Număr:
8
Apartament:
CAMERA 2
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.425 RON | 799.020 RON | 655.244 RON | 138.416 RON | 143.776 RON | 141.172 RON | 8.589 RON | 132.583 RON | 22.147 RON | 119.025 RON | 90.969 RON | 38.949 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 468.281 RON | 707.670 RON | 888.124 RON | −185.179 RON | −180.454 RON | 87.618 RON | 5.745 RON | 81.873 RON | −163.032 RON | 250.650 RON | 34.967 RON | 41.953 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 804.063 RON | 1.335.369 RON | 1.324.092 RON | 3.179 RON | 11.277 RON | 302.780 RON | 192.031 RON | 110.749 RON | −159.852 RON | 462.632 RON | 57.894 RON | 44.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 972.548 RON | 1.653.813 RON | 1.593.224 RON | 50.805 RON | 60.589 RON | 281.114 RON | 151.533 RON | 129.581 RON | −109.048 RON | 390.162 RON | 72.311 RON | 53.295 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 713.364 RON | 1.346.724 RON | 1.332.296 RON | 6.162 RON | 14.428 RON | 191.423 RON | 95.566 RON | 95.857 RON | −102.886 RON | 294.309 RON | 51.531 RON | 38.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 479.161 RON | 944.923 RON | 1.025.750 RON | −95.650 RON | −80.827 RON | 120.131 RON | 41.524 RON | 78.607 RON | −198.538 RON | 318.669 RON | 41.658 RON | 36.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILANIN MONIKA-ILDIKO
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
479,2 K RON
Rezultat Net 2024
−95,7 K RON
Total Active 2024
120,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,4 K RON | 468,3 K RON | 804,1 K RON | 972,5 K RON | 713,4 K RON | 479,2 K RON |
| Venituri totale | 799,0 K RON | 707,7 K RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 1,35 M RON | 944,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 655,2 K RON | 888,1 K RON | 1,32 M RON | 1,59 M RON | 1,33 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 138,4 K RON | −185,2 K RON | 3,2 K RON | 50,8 K RON | 6,2 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 771,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (34.6%)
Active circulante78,6 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,7 K RON
Creanțe36,9 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,50 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,97 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-79,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,0 K RON | 141,2 K RON | 84,3% |
| 2020 | 250,7 K RON | 87,6 K RON | 286,1% |
| 2021 | 462,6 K RON | 302,8 K RON | 152,8% |
| 2022 | 390,2 K RON | 281,1 K RON | 138,8% |
| 2023 | 294,3 K RON | 191,4 K RON | 153,8% |
| 2024 | 318,7 K RON | 120,1 K RON | 265,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,4 K RON | 468,3 K RON | 804,1 K RON | 972,5 K RON | 713,4 K RON | 479,2 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 138,4 K RON | −185,2 K RON | 3,2 K RON | 50,8 K RON | 6,2 K RON | −95,7 K RON | ▼ 1.652,3% |
| Total active | 141,2 K RON | 87,6 K RON | 302,8 K RON | 281,1 K RON | 191,4 K RON | 120,1 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | −163,0 K RON | −159,9 K RON | −109,0 K RON | −102,9 K RON | −198,5 K RON | ▼ 93,0% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 250,7 K RON | 462,6 K RON | 390,2 K RON | 294,3 K RON | 318,7 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 35,18 | -39,54 | 0,40 | 5,22 | 0,86 | -19,96 | ▼ 2.420,9% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 40 | 50 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.