KIDDO'S PROFESSIONAL PRODUCTS SRL
CUI: 30354727
J35/1537/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30354727
Cod înmatriculare
J35/1537/2012
EUID
ROONRC.J35/1537/2012
Data înmatriculării
2012-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 43, 300218
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
16 DECEMBRIE 1989
Număr:
43
Cod poștal:
300218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 569 RON | −569 RON | −569 RON | 83.330 RON | 17.448 RON | 65.882 RON | −27.499 RON | 110.829 RON | 29.687 RON | 32.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95 RON | 951 RON | 25.320 RON | −24.398 RON | −24.369 RON | 56.902 RON | 9.558 RON | 47.344 RON | −57.359 RON | 114.261 RON | 11.301 RON | 32.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115 RON | 115 RON | 3.126 RON | −3.013 RON | −3.011 RON | 49.034 RON | 4.339 RON | 44.695 RON | −65.227 RON | 114.261 RON | 11.260 RON | 32.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.794 RON | −8.794 RON | −8.794 RON | 35.901 RON | 0 RON | 35.901 RON | −74.021 RON | 109.922 RON | 5.181 RON | 29.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 950 RON | 5.232 RON | −4.282 RON | −4.282 RON | 30.669 RON | 0 RON | 30.669 RON | −78.303 RON | 108.972 RON | 0 RON | 29.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMOŞAN DOINA CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
RUIZ SOTO MARIA ISABEL
administrator
ALICANTE, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−78.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,3 K RON
Total Active 2023
30,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 951 RON | 115 RON | 0 RON | 950 RON |
| Cheltuieli totale | 569 RON | 25,3 K RON | 3,1 K RON | 8,8 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −569 RON | −24,4 K RON | −3,0 K RON | −8,8 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−78.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,8 K RON | 83,3 K RON | 133,0% |
| 2020 | 114,3 K RON | 56,9 K RON | 200,8% |
| 2021 | 114,3 K RON | 49,0 K RON | 233,0% |
| 2022 | 109,9 K RON | 35,9 K RON | 306,2% |
| 2023 | 109,0 K RON | 30,7 K RON | 355,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −569 RON | −24,4 K RON | −3,0 K RON | −8,8 K RON | −4,3 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 83,3 K RON | 56,9 K RON | 49,0 K RON | 35,9 K RON | 30,7 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −57,4 K RON | −65,2 K RON | −74,0 K RON | −78,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 110,8 K RON | 114,3 K RON | 114,3 K RON | 109,9 K RON | 109,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | – | -25.682,11 | -2.620,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.