ALU DESIGN SISTEM S.R.L.
CUI: 44101953
J35/1542/2021
SRL
Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44101953
Cod înmatriculare
J35/1542/2021
EUID
ROONRC.J35/1542/2021
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, REPUBLICII, 20, 307185, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
20
Cod poștal:
307185
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.429 RON | 125.429 RON | 146.421 RON | −24.374 RON | −20.992 RON | 61.005 RON | 0 RON | 61.005 RON | −24.174 RON | 85.179 RON | 0 RON | 38.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.908 RON | 155.908 RON | 179.445 RON | −27.913 RON | −23.537 RON | 76.331 RON | 0 RON | 76.331 RON | −52.087 RON | 128.418 RON | 0 RON | 32.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 246.293 RON | 246.644 RON | 269.859 RON | −23.215 RON | −23.215 RON | 17.263 RON | 0 RON | 17.263 RON | −75.302 RON | 92.565 RON | 0 RON | 1.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 297.712 RON | 297.712 RON | 305.759 RON | −10.332 RON | −8.047 RON | 74.617 RON | 0 RON | 74.617 RON | −85.634 RON | 160.251 RON | 0 RON | 92.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTYÁS NANDOR IULIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,7 K RON
Rezultat Net 2024
−10,3 K RON
Total Active 2024
74,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,4 K RON | 155,9 K RON | 246,3 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 125,4 K RON | 155,9 K RON | 246,6 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 179,4 K RON | 269,9 K RON | 305,8 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −27,9 K RON | −23,2 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,2 K RON | 61,0 K RON | 139,6% |
| 2022 | 128,4 K RON | 76,3 K RON | 168,2% |
| 2023 | 92,6 K RON | 17,3 K RON | 536,2% |
| 2024 | 160,3 K RON | 74,6 K RON | 214,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,4 K RON | 155,9 K RON | 246,3 K RON | 297,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | −27,9 K RON | −23,2 K RON | −10,3 K RON | ▲ 55,5% |
| Total active | 61,0 K RON | 76,3 K RON | 17,3 K RON | 74,6 K RON | ▲ 332,2% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −52,1 K RON | −75,3 K RON | −85,6 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 128,4 K RON | 92,6 K RON | 160,3 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,59 | 0,19 | 0,47 | ▲ 149,7% |
| Marjă netă (%) | -19,43 | -17,90 | -9,43 | -3,47 | ▲ 63,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.