CAVE - PERINO S.R.L.

CUI: 17101140 J35/1542/2022 SRL Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17101140
Cod înmatriculare J35/1542/2022
EUID ROONRC.J35/1542/2022
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1758, 307095

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cenad, Comuna Cenad
Număr: 1758
Cod poștal: 307095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.969 RON 379.191 RON 745.541 RON −376.114 RON −366.350 RON 1.294.403 RON 705.665 RON 588.738 RON −4.485.533 RON 5.779.936 RON 3.285 RON 544.578 RON 0 RON 0 RON 1
2023 610.407 RON 705.187 RON 1.004.491 RON −305.408 RON −299.304 RON 1.776.742 RON 855.728 RON 921.014 RON −4.790.942 RON 6.567.684 RON 185.604 RON 684.636 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.671.080 RON 1.784.540 RON 1.553.806 RON 186.154 RON 230.734 RON 2.129.929 RON 1.079.196 RON 1.050.733 RON −4.604.788 RON 6.734.717 RON 249.620 RON 764.951 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURCEA ȘTEFAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.604.788 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 316.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,67 M RON
Rezultat Net 2024
186,2 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,0 K RON 610,4 K RON 1,67 M RON
Venituri totale 379,2 K RON 705,2 K RON 1,78 M RON
Cheltuieli totale 745,5 K RON 1,00 M RON 1,55 M RON
Rezultat net −376,1 K RON −305,4 K RON 186,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.604.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (50.7%)
Active circulante1,05 M RON (49.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri249,6 K RON
Creanțe765,0 K RON
Numerar36,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,69
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 2,18
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,1%
ROA
8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,78 M RON 1,29 M RON 446,5%
2023 6,57 M RON 1,78 M RON 369,7%
2024 6,73 M RON 2,13 M RON 316,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 610,4 K RON 1,67 M RON ▲ 173,8%
Rezultat net −376,1 K RON −305,4 K RON 186,2 K RON ▲ 161,0%
Total active 1,29 M RON 1,78 M RON 2,13 M RON ▲ 19,9%
Capitaluri proprii −4,49 M RON −4,79 M RON −4,60 M RON ▲ 3,9%
Datorii totale 5,78 M RON 6,57 M RON 6,73 M RON ▲ 2,5%
Lichiditate curentă 0,10 0,14 0,16 ▲ 11,3%
Marjă netă (%) -4.193,49 -50,03 11,14 ▲ 122,3%
Scor bonitate 19 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 316.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.