ROGEST IMOBILIARE SRL
CUI: 36129791
J35/1545/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36129791
Cod înmatriculare
J35/1545/2016
EUID
ROONRC.J35/1545/2016
Data înmatriculării
2016-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PLEVNEI, 5, II, 5, 300194
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
5
Etaj:
II
Apartament:
5
Cod poștal:
300194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 9.208 RON | 131.242 RON | −122.034 RON | −122.034 RON | 1.468.676 RON | 922.134 RON | 546.542 RON | −247.849 RON | 1.716.525 RON | 493.128 RON | 16.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 4.239 RON | 114.581 RON | −110.342 RON | −110.342 RON | 1.394.158 RON | 861.430 RON | 532.728 RON | −358.191 RON | 1.752.349 RON | 493.128 RON | 12.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 373.997 RON | 375.323 RON | 251.117 RON | 112.986 RON | 124.206 RON | 1.509.762 RON | 783.564 RON | 726.198 RON | −245.204 RON | 1.754.966 RON | 345.407 RON | 11.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 103.842 RON | −103.842 RON | −103.842 RON | 1.408.323 RON | 723.771 RON | 684.552 RON | −349.046 RON | 1.757.369 RON | 345.407 RON | 11.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.260 RON | 75.814 RON | −72.554 RON | −72.554 RON | 1.351.641 RON | 663.977 RON | 687.664 RON | −421.601 RON | 1.773.242 RON | 345.407 RON | 14.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.739 RON | 958.717 RON | 953.136 RON | −201 RON | 5.581 RON | 1.434.917 RON | 465.876 RON | 969.041 RON | −421.802 RON | 1.881.690 RON | 345.407 RON | 41.965 RON | 0 RON | 24.971 RON | 1 |
| 2025 | 34.840 RON | 45.767 RON | 226.790 RON | −181.439 RON | −181.023 RON | 946.501 RON | 17.973 RON | 928.528 RON | −603.241 RON | 1.549.742 RON | 345.407 RON | 41.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAMPAGNA FIORELLA
administrator
TARANTO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−603.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,8 K RON
Rezultat Net 2025
−181,4 K RON
Total Active 2025
946,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 374,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 62,7 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 4,2 K RON | 375,3 K RON | 0 RON | 3,3 K RON | 958,7 K RON | 45,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,2 K RON | 114,6 K RON | 251,1 K RON | 103,8 K RON | 75,8 K RON | 953,1 K RON | 226,8 K RON |
| Rezultat net | −122,0 K RON | −110,3 K RON | 113,0 K RON | −103,8 K RON | −72,6 K RON | −201 RON | −181,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−603.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (1.9%)
Active circulante928,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,4 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar541,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.619 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 438 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-519,6%
Marjă netă
-520,8%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,47 M RON | 116,9% |
| 2020 | 1,75 M RON | 1,39 M RON | 125,7% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,51 M RON | 116,2% |
| 2022 | 1,76 M RON | 1,41 M RON | 124,8% |
| 2023 | 1,77 M RON | 1,35 M RON | 131,2% |
| 2024 | 1,88 M RON | 1,43 M RON | 131,1% |
| 2025 | 1,55 M RON | 946,5 K RON | 163,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 374,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 62,7 K RON | 34,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | −122,0 K RON | −110,3 K RON | 113,0 K RON | −103,8 K RON | −72,6 K RON | −201 RON | −181,4 K RON | ▼ 90.168,2% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,35 M RON | 1,43 M RON | 946,5 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −247,8 K RON | −358,2 K RON | −245,2 K RON | −349,0 K RON | −421,6 K RON | −421,8 K RON | −603,2 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,75 M RON | 1,75 M RON | 1,76 M RON | 1,77 M RON | 1,88 M RON | 1,55 M RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,30 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,52 | 0,60 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 30,21 | – | – | -0,32 | -520,78 | ▼ 162.643,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 15 | 22 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.