ART IDEEA PROFIL SRL
CUI: 37489306
J35/1551/2017
SRL
Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37489306
Cod înmatriculare
J35/1551/2017
EUID
ROONRC.J35/1551/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, 109, 307376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 755.158 RON | 779.211 RON | 598.181 RON | 151.980 RON | 181.030 RON | 465.945 RON | 197.440 RON | 268.505 RON | 217.021 RON | 92.795 RON | 12.642 RON | 211.693 RON | 156.342 RON | 213 RON | 3 |
| 2020 | 690.196 RON | 714.250 RON | 614.271 RON | 84.177 RON | 99.979 RON | 523.993 RON | 167.065 RON | 356.928 RON | 302.481 RON | 89.314 RON | 17.359 RON | 326.681 RON | 132.289 RON | 91 RON | 3 |
| 2021 | 784.041 RON | 808.255 RON | 796.129 RON | 10.381 RON | 12.126 RON | 546.125 RON | 162.857 RON | 383.268 RON | 312.862 RON | 125.438 RON | 115.608 RON | 262.105 RON | 108.237 RON | 412 RON | 3 |
| 2022 | 2.327.131 RON | 2.540.561 RON | 2.892.910 RON | −352.349 RON | −352.349 RON | 1.225.226 RON | 818.375 RON | 406.851 RON | −39.487 RON | 1.192.068 RON | 165.876 RON | 213.412 RON | 84.184 RON | 11.539 RON | 16 |
| 2023 | 3.334.579 RON | 3.455.279 RON | 3.479.631 RON | −24.352 RON | −24.352 RON | 1.130.667 RON | 676.554 RON | 454.113 RON | −63.839 RON | 1.144.543 RON | 173.210 RON | 263.289 RON | 60.132 RON | 10.169 RON | 19 |
| 2024 | 3.015.845 RON | 3.151.896 RON | 3.209.060 RON | −67.462 RON | −57.164 RON | 1.011.771 RON | 534.733 RON | 477.038 RON | −131.301 RON | 1.122.471 RON | 184.233 RON | 256.845 RON | 36.079 RON | 15.478 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLOROM RAMONA ANCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
−67,5 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,2 K RON | 690,2 K RON | 784,0 K RON | 2,33 M RON | 3,33 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 779,2 K RON | 714,3 K RON | 808,3 K RON | 2,54 M RON | 3,46 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 598,2 K RON | 614,3 K RON | 796,1 K RON | 2,89 M RON | 3,48 M RON | 3,21 M RON |
| Rezultat net | 152,0 K RON | 84,2 K RON | 10,4 K RON | −352,3 K RON | −24,4 K RON | −67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,7 K RON (52.9%)
Active circulante477,0 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,2 K RON
Creanțe256,8 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,37 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,74 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,8 K RON | 465,9 K RON | 19,9% |
| 2020 | 89,3 K RON | 524,0 K RON | 17,0% |
| 2021 | 125,4 K RON | 546,1 K RON | 23,0% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 97,3% |
| 2023 | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 101,2% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,01 M RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,2 K RON | 690,2 K RON | 784,0 K RON | 2,33 M RON | 3,33 M RON | 3,02 M RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 152,0 K RON | 84,2 K RON | 10,4 K RON | −352,3 K RON | −24,4 K RON | −67,5 K RON | ▼ 177,0% |
| Total active | 465,9 K RON | 524,0 K RON | 546,1 K RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 1,01 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 302,5 K RON | 312,9 K RON | −39,5 K RON | −63,8 K RON | −131,3 K RON | ▼ 105,7% |
| Datorii totale | 92,8 K RON | 89,3 K RON | 125,4 K RON | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 4,00 | 3,06 | 0,34 | 0,40 | 0,43 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 20,13 | 12,20 | 1,32 | -15,14 | -0,73 | -2,24 | ▼ 206,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 77 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.