SAS COMPANY SRL

CUI: 21598749 J35/1555/2007 SRL Timiş, Municipiul Lugoj

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21598749

Cod înmatriculare J35/1555/2007

EUID ROONRC.J35/1555/2007

Data înmatriculării 2007-04-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. VALENTIN ROSADA, 21, CAMERA 4

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Lugoj

Sector: 0

Stradă: Str. VALENTIN ROSADA

Număr: 21

Apartament: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.047.616 RON	1.448.224 RON	1.350.977 RON	86.584 RON	97.247 RON	856.862 RON	97.156 RON	759.706 RON	139.407 RON	717.455 RON	662.434 RON	71.707 RON	0 RON	11
2020	719.596 RON	1.027.087 RON	1.143.085 RON	−120.682 RON	−115.998 RON	774.306 RON	72.195 RON	702.111 RON	18.724 RON	755.582 RON	582.223 RON	97.231 RON	0 RON	9
2021	1.283.322 RON	1.823.313 RON	1.640.960 RON	169.703 RON	182.353 RON	639.690 RON	64.738 RON	574.952 RON	188.428 RON	451.262 RON	453.559 RON	89.057 RON	0 RON	10
2022	1.331.846 RON	1.877.875 RON	1.838.814 RON	27.715 RON	39.061 RON	676.393 RON	72.563 RON	603.830 RON	216.033 RON	460.360 RON	374.417 RON	65.471 RON	0 RON	10
2023	1.309.263 RON	1.755.118 RON	1.589.243 RON	151.802 RON	165.875 RON	640.095 RON	59.470 RON	580.625 RON	192.835 RON	447.601 RON	395.640 RON	162.062 RON	341 RON	10
2024	1.048.291 RON	1.332.145 RON	1.726.210 RON	−416.807 RON	−394.065 RON	126.694 RON	38.242 RON	88.452 RON	−223.972 RON	350.666 RON	40.786 RON	45.941 RON	0 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAS DOREL SERGIU

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−223.972 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−416.807 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 276.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,05 M RON

Rezultat Net 2024

−416,8 K RON

Total Active 2024

126,7 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,05 M RON	719,6 K RON	1,28 M RON	1,33 M RON	1,31 M RON	1,05 M RON
Venituri totale	1,45 M RON	1,03 M RON	1,82 M RON	1,88 M RON	1,76 M RON	1,33 M RON
Cheltuieli totale	1,35 M RON	1,14 M RON	1,64 M RON	1,84 M RON	1,59 M RON	1,73 M RON
Rezultat net	86,6 K RON	−120,7 K RON	169,7 K RON	27,7 K RON	151,8 K RON	−416,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,2 K RON (30.2%)

Active circulante88,5 K RON (69.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,8 K RON

Creanțe45,9 K RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	25,70
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	22,82
Durata încasare (zile)	16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-37,6%

Marjă netă

-39,8%

ROA

-329,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	717,5 K RON	856,9 K RON	83,7%
2020	755,6 K RON	774,3 K RON	97,6%
2021	451,3 K RON	639,7 K RON	70,5%
2022	460,4 K RON	676,4 K RON	68,1%
2023	447,6 K RON	640,1 K RON	69,9%
2024	350,7 K RON	126,7 K RON	276,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,05 M RON	719,6 K RON	1,28 M RON	1,33 M RON	1,31 M RON	1,05 M RON	▼ 19,9%
Rezultat net	86,6 K RON	−120,7 K RON	169,7 K RON	27,7 K RON	151,8 K RON	−416,8 K RON	▼ 374,6%
Total active	856,9 K RON	774,3 K RON	639,7 K RON	676,4 K RON	640,1 K RON	126,7 K RON	▼ 80,2%
Capitaluri proprii	139,4 K RON	18,7 K RON	188,4 K RON	216,0 K RON	192,8 K RON	−224,0 K RON	▼ 216,1%
Datorii totale	717,5 K RON	755,6 K RON	451,3 K RON	460,4 K RON	447,6 K RON	350,7 K RON	▼ 21,7%
Lichiditate curentă	1,06	0,93	1,27	1,31	1,30	0,25	▼ 80,6%
Marjă netă (%)	8,26	-16,77	13,22	2,08	11,59	-39,76	▼ 443,1%
Scor bonitate	62	23	80	70	72	12	▼ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 276.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.