NICAL CULTE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MORA FERENCZ, 9, 307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.336 RON | 293.336 RON | 59.803 RON | 230.296 RON | 233.533 RON | 366.465 RON | 0 RON | 366.465 RON | 354.557 RON | 11.908 RON | 0 RON | 335.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 662.449 RON | 662.449 RON | 37.848 RON | 610.901 RON | 624.601 RON | 1.001.235 RON | 0 RON | 1.001.235 RON | 965.458 RON | 35.777 RON | 0 RON | 974.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 662,4 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 662,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,8 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | 230,3 K RON | 610,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 537 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 366,5 K RON | 3,3% |
| 2020 | 35,8 K RON | 1,00 M RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 662,4 K RON | ▲ 125,8% |
| Rezultat net | 230,3 K RON | 610,9 K RON | ▲ 165,3% |
| Total active | 366,5 K RON | 1,00 M RON | ▲ 173,2% |
| Capitaluri proprii | 354,6 K RON | 965,5 K RON | ▲ 172,3% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 35,8 K RON | ▲ 200,4% |
| Lichiditate curentă | 30,77 | 27,99 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 78,51 | 92,22 | ▲ 17,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (610,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.