ȘTEFI - SEBI FM S.R.L.
CUI: 45942628
J35/1576/2022
SRL
Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45942628
Cod înmatriculare
J35/1576/2022
EUID
ROONRC.J35/1576/2022
Data înmatriculării
2022-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare, 443, 307120
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Număr:
443
Cod poștal:
307120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89.580 RON | 89.580 RON | 83.099 RON | 5.597 RON | 6.481 RON | 40.649 RON | 4.725 RON | 35.924 RON | 5.797 RON | 34.852 RON | 32.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.662 RON | 142.662 RON | 142.361 RON | −1.150 RON | 301 RON | 70.367 RON | 3.375 RON | 66.992 RON | 4.647 RON | 65.720 RON | 15.728 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRITEA MIRCEA
administrator
Comuna Balc, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
142,7 K RON
Rezultat Net 2023
−1,2 K RON
Total Active 2023
70,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 142,7 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 142,4 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (4.8%)
Active circulante67,0 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe215 RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 663,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,9 K RON | 40,6 K RON | 85,7% |
| 2023 | 65,7 K RON | 70,4 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 142,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −1,2 K RON | ▼ 120,5% |
| Total active | 40,6 K RON | 70,4 K RON | ▲ 73,1% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 4,6 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 34,9 K RON | 65,7 K RON | ▲ 88,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,02 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 6,25 | -0,81 | ▼ 113,0% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.