RAFA-ALI-GEO S.R.L.
CUI: 42699908
J35/1579/2020
SRL
Timiş, Sat Saravale, Comuna Saravale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42699908
Cod înmatriculare
J35/1579/2020
EUID
ROONRC.J35/1579/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Saravale, Comuna Saravale, 635, 307387, SPAŢIUL 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Saravale, Comuna Saravale
Număr:
635
Cod poștal:
307387
Completare adresă:
SPAŢIUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.809 RON | 90.848 RON | 73.516 RON | 15.790 RON | 17.332 RON | 45.907 RON | 406 RON | 45.501 RON | 15.990 RON | 29.917 RON | 39.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 222.991 RON | 223.203 RON | 180.449 RON | 37.294 RON | 42.754 RON | 101.293 RON | 249 RON | 101.044 RON | 53.284 RON | 48.009 RON | 87.076 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.954 RON | 281.955 RON | 237.943 RON | 39.207 RON | 44.012 RON | 127.177 RON | 92 RON | 127.085 RON | 92.491 RON | 34.686 RON | 110.062 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.250 RON | 312.270 RON | 300.175 RON | 9.430 RON | 12.095 RON | 134.036 RON | 0 RON | 134.036 RON | 101.921 RON | 32.321 RON | 109.827 RON | 1.573 RON | 0 RON | 206 RON | 1 |
| 2024 | 351.572 RON | 351.807 RON | 340.354 RON | 7.252 RON | 11.453 RON | 92.200 RON | 0 RON | 92.200 RON | 83.738 RON | 8.972 RON | 45.481 RON | 31.509 RON | 0 RON | 510 RON | 1 |
| 2025 | 304.709 RON | 304.709 RON | 311.679 RON | −10.877 RON | −6.970 RON | 85.640 RON | 0 RON | 85.640 RON | 72.861 RON | 13.191 RON | 48.235 RON | 7.641 RON | 0 RON | 412 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADIŢA ALIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
RADIŢA MĂRIOARA-ALINA
administrator
Comuna Sânpetru Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.877 RON)
Cifra de Afaceri 2025
304,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
85,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 223,0 K RON | 282,0 K RON | 312,3 K RON | 351,6 K RON | 304,7 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 223,2 K RON | 282,0 K RON | 312,3 K RON | 351,8 K RON | 304,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,5 K RON | 180,4 K RON | 237,9 K RON | 300,2 K RON | 340,4 K RON | 311,7 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 37,3 K RON | 39,2 K RON | 9,4 K RON | 7,3 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,88 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,9 K RON | 45,9 K RON | 65,2% |
| 2021 | 48,0 K RON | 101,3 K RON | 47,4% |
| 2022 | 34,7 K RON | 127,2 K RON | 27,3% |
| 2023 | 32,3 K RON | 134,0 K RON | 24,1% |
| 2024 | 9,0 K RON | 92,2 K RON | 9,7% |
| 2025 | 13,2 K RON | 85,6 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 223,0 K RON | 282,0 K RON | 312,3 K RON | 351,6 K RON | 304,7 K RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 37,3 K RON | 39,2 K RON | 9,4 K RON | 7,3 K RON | −10,9 K RON | ▼ 250,0% |
| Total active | 45,9 K RON | 101,3 K RON | 127,2 K RON | 134,0 K RON | 92,2 K RON | 85,6 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 53,3 K RON | 92,5 K RON | 101,9 K RON | 83,7 K RON | 72,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 48,0 K RON | 34,7 K RON | 32,3 K RON | 9,0 K RON | 13,2 K RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,10 | 3,66 | 4,15 | 10,28 | 6,49 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 17,39 | 16,72 | 13,91 | 3,02 | 2,06 | -3,57 | ▼ 273,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 85 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.