DELTA TECH OPS S.R.L.

CUI: 40873144 J35/1582/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40873144
Cod înmatriculare J35/1582/2019
EUID ROONRC.J35/1582/2019
Data înmatriculării 2019-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIILOR, 12A, INCAPEREA NR.78

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VIILOR
Număr: 12A
Completare adresă: INCAPEREA NR.78

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 7.915 RON −7.915 RON −7.915 RON 9.159 RON 662 RON 8.497 RON −7.715 RON 16.874 RON 7.256 RON 589 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 6.702 RON −6.702 RON −6.702 RON 6.321 RON 621 RON 5.700 RON −17.957 RON 24.278 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 4.061 RON −4.061 RON −4.061 RON 1.636 RON 580 RON 1.056 RON −22.018 RON 23.654 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 3.239 RON −3.239 RON −3.239 RON 1.858 RON 570 RON 1.288 RON −25.257 RON 27.115 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANEA LEOPOLD-CEZAR
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−25.257 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.239 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1459.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−3,2 K RON
Total Active 2022
1,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,9 K RON 6,7 K RON 4,1 K RON 3,2 K RON
Rezultat net −7,9 K RON −6,7 K RON −4,1 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−25.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate570 RON (30.7%)
Active circulante1,3 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri539 RON
Numerar749 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-174,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,9 K RON 9,2 K RON 184,2%
2020 24,3 K RON 6,3 K RON 384,1%
2021 23,7 K RON 1,6 K RON 1.445,8%
2022 27,1 K RON 1,9 K RON 1.459,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −7,9 K RON −6,7 K RON −4,1 K RON −3,2 K RON ▲ 20,2%
Total active 9,2 K RON 6,3 K RON 1,6 K RON 1,9 K RON ▲ 13,6%
Capitaluri proprii −7,7 K RON −18,0 K RON −22,0 K RON −25,3 K RON ▼ 14,7%
Datorii totale 16,9 K RON 24,3 K RON 23,7 K RON 27,1 K RON ▲ 14,6%
Lichiditate curentă 0,50 0,23 0,04 0,05 ▲ 6,5%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 27 22 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1459.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.