C & K ROMA FOOD S.R.L.

CUI: 40874018 J35/1586/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40874018
Cod înmatriculare J35/1586/2019
EUID ROONRC.J35/1586/2019
Data înmatriculării 2019-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CARPAŢI, 60, 300570

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CARPAŢI
Număr: 60
Cod poștal: 300570

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 45.803 RON 76.096 RON 91.168 RON −15.539 RON −15.072 RON 192.856 RON 102.981 RON 89.875 RON −14.539 RON 54.756 RON 1.798 RON 57.502 RON 152.829 RON 190 RON 2
2020 64.483 RON 103.539 RON 201.716 RON −98.713 RON −98.177 RON 172.113 RON 144.665 RON 27.448 RON −113.252 RON 143.376 RON 8.889 RON 14.445 RON 141.989 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU KARINA RAMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−113.252 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−98.713 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
64,5 K RON
Rezultat Net 2020
−98,7 K RON
Total Active 2020
172,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 45,8 K RON 64,5 K RON
Venituri totale 76,1 K RON 103,5 K RON
Cheltuieli totale 91,2 K RON 201,7 K RON
Rezultat net −15,5 K RON −98,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 83,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−113.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,7 K RON (84.1%)
Active circulante27,4 K RON (15.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,9 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,25
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 4,46
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-152,3%
Marjă netă
-153,1%
ROA
-57,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 54,8 K RON 192,9 K RON 28,4%
2020 143,4 K RON 172,1 K RON 83,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 45,8 K RON 64,5 K RON ▲ 40,8%
Rezultat net −15,5 K RON −98,7 K RON ▼ 535,3%
Total active 192,9 K RON 172,1 K RON ▼ 10,8%
Capitaluri proprii −14,5 K RON −113,3 K RON ▼ 679,0%
Datorii totale 54,8 K RON 143,4 K RON ▲ 161,8%
Lichiditate curentă 1,64 0,19 ▼ 88,3%
Marjă netă (%) -33,93 -153,08 ▼ 351,2%
Scor bonitate 36 19 ▼ 47,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.