D&I CLEANING S.R.L.

CUI: 48024160 J35/1587/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48024160
Cod înmatriculare J35/1587/2023
EUID ROONRC.J35/1587/2023
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 12, 4/A, PARTER, 300660, SPAȚIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LABIRINT
Număr: 12
Bloc: 4/A
Etaj: PARTER
Cod poștal: 300660
Completare adresă: SPAȚIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 82.845 RON 82.845 RON 51.719 RON 30.314 RON 31.126 RON 35.904 RON 0 RON 35.904 RON 30.514 RON 5.390 RON 0 RON 26.122 RON 0 RON 0 RON 1
2024 260.559 RON 260.559 RON 98.946 RON 159.059 RON 161.613 RON 170.378 RON 0 RON 170.378 RON 159.299 RON 11.079 RON 0 RON 132.010 RON 0 RON 0 RON 1
2025 289.029 RON 289.029 RON 134.429 RON 151.768 RON 154.600 RON 170.416 RON 0 RON 170.416 RON 152.008 RON 18.408 RON 0 RON 149.691 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DRĂGHICESCU MARIA
administrator
Comuna Cornereva, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
BOGDAN COSMIN DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
289,0 K RON
Rezultat Net 2025
151,8 K RON
Total Active 2025
170,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 82,8 K RON 260,6 K RON 289,0 K RON
Venituri totale 82,8 K RON 260,6 K RON 289,0 K RON
Cheltuieli totale 51,7 K RON 98,9 K RON 134,4 K RON
Rezultat net 30,3 K RON 159,1 K RON 151,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,26 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,26 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe149,7 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,5%
Marjă netă
52,5%
ROA
89,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,4 K RON 35,9 K RON 15,0%
2024 11,1 K RON 170,4 K RON 6,5%
2025 18,4 K RON 170,4 K RON 10,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 82,8 K RON 260,6 K RON 289,0 K RON ▲ 10,9%
Rezultat net 30,3 K RON 159,1 K RON 151,8 K RON ▼ 4,6%
Total active 35,9 K RON 170,4 K RON 170,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 30,5 K RON 159,3 K RON 152,0 K RON ▼ 4,6%
Datorii totale 5,4 K RON 11,1 K RON 18,4 K RON ▲ 66,2%
Lichiditate curentă 6,66 15,38 9,26 ▼ 39,8%
Marjă netă (%) 36,59 61,05 52,51 ▼ 14,0%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.