CAMPANAS SRL
CUI: 14927326
J35/1588/2002
SRL
Timiş, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14927326
Cod înmatriculare
J35/1588/2002
EUID
ROONRC.J35/1588/2002
Data înmatriculării
2002-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Comuna Dumbrăviţa, Str. LONDRA, 61-63, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. LONDRA
Număr:
61-63
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 821.812 RON | 850.896 RON | 995.496 RON | −153.101 RON | −144.600 RON | 619.366 RON | 260.895 RON | 358.471 RON | −239.697 RON | 1.392.666 RON | 99.288 RON | 250.534 RON | 0 RON | 533.603 RON | 9 |
| 2020 | 1.112.168 RON | 1.148.109 RON | 1.127.699 RON | 9.481 RON | 20.410 RON | 686.104 RON | 432.191 RON | 253.913 RON | −191.353 RON | 1.090.685 RON | 37.290 RON | 209.544 RON | 0 RON | 213.228 RON | 15 |
| 2021 | 590.191 RON | 628.379 RON | 760.491 RON | −138.396 RON | −132.112 RON | 470.592 RON | 201.630 RON | 268.962 RON | −329.749 RON | 1.013.569 RON | 9.773 RON | 248.414 RON | 0 RON | 213.228 RON | 8 |
| 2022 | 902.439 RON | 918.772 RON | 884.556 RON | 24.981 RON | 34.216 RON | 298.300 RON | 32.968 RON | 265.332 RON | −286.985 RON | 798.513 RON | 21.664 RON | 220.444 RON | 0 RON | 213.228 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUC OVIDIU-LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−286.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
902,4 K RON
Rezultat Net 2022
25,0 K RON
Total Active 2022
298,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,8 K RON | 1,11 M RON | 590,2 K RON | 902,4 K RON |
| Venituri totale | 850,9 K RON | 1,15 M RON | 628,4 K RON | 918,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 995,5 K RON | 1,13 M RON | 760,5 K RON | 884,6 K RON |
| Rezultat net | −153,1 K RON | 9,5 K RON | −138,4 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 786,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−286.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (11.1%)
Active circulante265,3 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe220,4 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,66 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,39 M RON | 619,4 K RON | 224,9% |
| 2020 | 1,09 M RON | 686,1 K RON | 159,0% |
| 2021 | 1,01 M RON | 470,6 K RON | 215,4% |
| 2022 | 798,5 K RON | 298,3 K RON | 267,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,8 K RON | 1,11 M RON | 590,2 K RON | 902,4 K RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | −153,1 K RON | 9,5 K RON | −138,4 K RON | 25,0 K RON | ▲ 118,1% |
| Total active | 619,4 K RON | 686,1 K RON | 470,6 K RON | 298,3 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −239,7 K RON | −191,4 K RON | −329,7 K RON | −287,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON | 798,5 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | -18,63 | 0,85 | -23,45 | 2,77 | ▲ 111,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (25,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.