RTK EVER-CAD SRL
CUI: 37496800
J35/1588/2017
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37496800
Cod înmatriculare
J35/1588/2017
EUID
ROONRC.J35/1588/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, VIILOR, 4, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
VIILOR
Număr:
4
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.688 RON | 10.722 RON | 10.110 RON | 524 RON | 612 RON | 63.825 RON | 4.702 RON | 59.123 RON | 764 RON | 63.061 RON | 0 RON | 5.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.181 RON | 43.207 RON | 37.500 RON | 5.285 RON | 5.707 RON | 79.186 RON | 3.988 RON | 75.198 RON | 6.049 RON | 73.137 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 19 RON | 3.882 RON | −3.864 RON | −3.863 RON | 25.329 RON | 3.274 RON | 22.055 RON | 2.185 RON | 23.144 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4 RON | 720 RON | −716 RON | −716 RON | 5.513 RON | 2.560 RON | 2.953 RON | 1.469 RON | 4.044 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 4.799 RON | 1.845 RON | 2.954 RON | 755 RON | 4.044 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 4.085 RON | 1.131 RON | 2.954 RON | 41 RON | 4.044 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAITOK ŞTEFAN ZSOLT
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−714 RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 43,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 43,2 K RON | 19 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 37,5 K RON | 3,9 K RON | 720 RON | 714 RON | 714 RON |
| Rezultat net | 524 RON | 5,3 K RON | −3,9 K RON | −716 RON | −714 RON | −714 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (27.7%)
Active circulante3,0 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar203 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,1 K RON | 63,8 K RON | 98,8% |
| 2020 | 73,1 K RON | 79,2 K RON | 92,4% |
| 2021 | 23,1 K RON | 25,3 K RON | 91,4% |
| 2022 | 4,0 K RON | 5,5 K RON | 73,4% |
| 2023 | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 84,3% |
| 2024 | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 43,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 524 RON | 5,3 K RON | −3,9 K RON | −716 RON | −714 RON | −714 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 63,8 K RON | 79,2 K RON | 25,3 K RON | 5,5 K RON | 4,8 K RON | 4,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 764 RON | 6,0 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 755 RON | 41 RON | ▼ 94,6% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 73,1 K RON | 23,1 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,03 | 0,95 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 12,24 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 26 | 40 | 48 | 41 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.