CONCEPT BY CVF S.R.L.
CUI: 45947900
J35/1591/2022
SRL
Timiş, Sat Checea, Comuna Checea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45947900
Cod înmatriculare
J35/1591/2022
EUID
ROONRC.J35/1591/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Checea, Comuna Checea, 270, 307102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34.000 RON | 34.000 RON | 1.508 RON | 31.492 RON | 32.492 RON | 33.692 RON | 11.900 RON | 21.792 RON | 31.692 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.256 RON | 44.257 RON | 28.504 RON | 14.442 RON | 15.753 RON | 51.999 RON | 7.933 RON | 44.066 RON | 46.134 RON | 5.865 RON | 14.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.707 RON | 49.702 RON | 53.793 RON | −7.809 RON | −4.091 RON | 48.976 RON | 3.967 RON | 45.009 RON | 38.325 RON | 10.651 RON | 35.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.142 RON | 12.142 RON | 27.309 RON | −15.167 RON | −15.167 RON | 39.336 RON | 0 RON | 39.336 RON | 26.875 RON | 12.461 RON | 33.686 RON | 3.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ CLAUDIA-LIANE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.167 RON)
Cifra de Afaceri 2025
12,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
39,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 44,3 K RON | 49,7 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 44,3 K RON | 49,7 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 28,5 K RON | 53,8 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 14,4 K RON | −7,8 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,7 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.013 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,9%
Marjă netă
-124,9%
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 33,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 5,9 K RON | 52,0 K RON | 11,3% |
| 2024 | 10,7 K RON | 49,0 K RON | 21,8% |
| 2025 | 12,5 K RON | 39,3 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 44,3 K RON | 49,7 K RON | 12,1 K RON | ▼ 75,6% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 14,4 K RON | −7,8 K RON | −15,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 33,7 K RON | 52,0 K RON | 49,0 K RON | 39,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 46,1 K RON | 38,3 K RON | 26,9 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 5,9 K RON | 10,7 K RON | 12,5 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 10,90 | 7,51 | 4,23 | 3,16 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 92,62 | 32,63 | -15,71 | -124,91 | ▼ 695,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.