COSTEA CLC DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIMIŞ, 15, D, 4, 20, 300625, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.841 RON | 33.841 RON | 3.806 RON | 29.020 RON | 30.035 RON | 30.281 RON | 0 RON | 30.281 RON | 29.220 RON | 1.061 RON | 0 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.312 RON | 61.507 RON | 8.218 RON | 51.476 RON | 53.289 RON | 84.194 RON | 0 RON | 84.194 RON | 80.696 RON | 3.498 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 59,3 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 84,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,67 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 30,3 K RON | 3,5% |
| 2022 | 3,5 K RON | 84,2 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 59,3 K RON | ▲ 75,3% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 51,5 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 30,3 K RON | 84,2 K RON | ▲ 178,0% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 80,7 K RON | ▲ 176,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 3,5 K RON | ▲ 229,7% |
| Lichiditate curentă | 28,54 | 24,07 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 85,75 | 86,79 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (51,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.