DYNA PMD INVEST SRL
CUI: 14934455
J35/1621/2002
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14934455
Cod înmatriculare
J35/1621/2002
EUID
ROONRC.J35/1621/2002
Data înmatriculării
2002-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 159, 300748
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
159
Cod poștal:
300748
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.792 RON | 114.202 RON | 144.075 RON | −33.131 RON | −29.873 RON | 1.062.695 RON | 935.581 RON | 127.114 RON | −811.779 RON | 1.874.474 RON | 48.801 RON | 75.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.108 RON | 34.284 RON | 140.432 RON | −107.028 RON | −106.148 RON | 1.036.658 RON | 894.611 RON | 142.047 RON | −918.807 RON | 1.955.465 RON | 46.277 RON | 93.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.144 RON | 102.285 RON | 167.327 RON | −68.111 RON | −65.042 RON | 1.034.885 RON | 919.972 RON | 114.913 RON | −986.917 RON | 2.021.802 RON | 44.898 RON | 68.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 302.416 RON | 305.084 RON | 296.858 RON | 3.056 RON | 8.226 RON | 1.135.971 RON | 877.298 RON | 258.673 RON | −983.861 RON | 2.119.832 RON | 44.620 RON | 72.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 475.835 RON | 589.907 RON | 578.272 RON | 5.745 RON | 11.635 RON | 1.056.522 RON | 838.001 RON | 218.521 RON | −978.116 RON | 2.034.638 RON | 44.620 RON | 116.205 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 539.136 RON | 679.457 RON | 670.547 RON | 6.485 RON | 8.910 RON | 935.749 RON | 735.988 RON | 199.761 RON | −971.631 RON | 1.907.380 RON | 44.620 RON | 108.090 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA VALENTIN-CORNEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−971.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
539,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
935,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 32,1 K RON | 97,1 K RON | 302,4 K RON | 475,8 K RON | 539,1 K RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 34,3 K RON | 102,3 K RON | 305,1 K RON | 589,9 K RON | 679,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 140,4 K RON | 167,3 K RON | 296,9 K RON | 578,3 K RON | 670,5 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −107,0 K RON | −68,1 K RON | 3,1 K RON | 5,7 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−971.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate736,0 K RON (78.7%)
Active circulante199,8 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,6 K RON
Creanțe108,1 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,08 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 1,06 M RON | 176,4% |
| 2020 | 1,96 M RON | 1,04 M RON | 188,6% |
| 2021 | 2,02 M RON | 1,03 M RON | 195,4% |
| 2022 | 2,12 M RON | 1,14 M RON | 186,6% |
| 2023 | 2,03 M RON | 1,06 M RON | 192,6% |
| 2024 | 1,91 M RON | 935,7 K RON | 203,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 32,1 K RON | 97,1 K RON | 302,4 K RON | 475,8 K RON | 539,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −107,0 K RON | −68,1 K RON | 3,1 K RON | 5,7 K RON | 6,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,06 M RON | 935,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −811,8 K RON | −918,8 K RON | −986,9 K RON | −983,9 K RON | −978,1 K RON | −971,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 1,96 M RON | 2,02 M RON | 2,12 M RON | 2,03 M RON | 1,91 M RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -30,74 | -333,34 | -70,11 | 1,01 | 1,21 | 1,20 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.