FERMA DIN GALICEA S.R.L.
CUI: 38126066
J35/1621/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38126066
Cod înmatriculare
J35/1621/2020
EUID
ROONRC.J35/1621/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URSENI, 131, 300703, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URSENI
Număr:
131
Cod poștal:
300703
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.855 RON | 7.810 RON | 23.389 RON | −15.648 RON | −15.579 RON | 219.171 RON | 215.647 RON | 3.524 RON | −15.398 RON | 234.569 RON | 955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.470 RON | 270.665 RON | 314.608 RON | −45.338 RON | −43.943 RON | 456.393 RON | 146.692 RON | 309.701 RON | −60.736 RON | 358.643 RON | 130.888 RON | 157.457 RON | 161.276 RON | 2.790 RON | 4 |
| 2022 | 106.114 RON | 78.524 RON | 350.625 RON | −273.169 RON | −272.101 RON | 416.479 RON | 163.236 RON | 253.243 RON | −333.905 RON | 618.870 RON | 106.135 RON | 130.586 RON | 141.004 RON | 9.490 RON | 4 |
| 2023 | 57.249 RON | 80.487 RON | 355.835 RON | −275.921 RON | −275.348 RON | 423.410 RON | 143.203 RON | 280.207 RON | −609.826 RON | 909.421 RON | 109.473 RON | 124.459 RON | 129.242 RON | 5.427 RON | 5 |
| 2024 | 6.698 RON | 489.547 RON | 394.654 RON | 94.826 RON | 94.893 RON | 991.874 RON | 852.879 RON | 138.995 RON | −515.000 RON | 1.430.475 RON | 4.981 RON | 133.226 RON | 80.818 RON | 4.419 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UZURU ARMIN-DUMITRU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−515.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,7 K RON
Rezultat Net 2024
94,8 K RON
Total Active 2024
991,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 139,5 K RON | 106,1 K RON | 57,2 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 270,7 K RON | 78,5 K RON | 80,5 K RON | 489,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 314,6 K RON | 350,6 K RON | 355,8 K RON | 394,7 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −45,3 K RON | −273,2 K RON | −275,9 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate852,9 K RON (86%)
Active circulante139,0 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe133,2 K RON
Numerar788 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.416,7%
Marjă netă
1.415,7%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 234,6 K RON | 219,2 K RON | 107,0% |
| 2021 | 358,6 K RON | 456,4 K RON | 78,6% |
| 2022 | 618,9 K RON | 416,5 K RON | 148,6% |
| 2023 | 909,4 K RON | 423,4 K RON | 214,8% |
| 2024 | 1,43 M RON | 991,9 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 139,5 K RON | 106,1 K RON | 57,2 K RON | 6,7 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −45,3 K RON | −273,2 K RON | −275,9 K RON | 94,8 K RON | ▲ 134,4% |
| Total active | 219,2 K RON | 456,4 K RON | 416,5 K RON | 423,4 K RON | 991,9 K RON | ▲ 134,3% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −60,7 K RON | −333,9 K RON | −609,8 K RON | −515,0 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 234,6 K RON | 358,6 K RON | 618,9 K RON | 909,4 K RON | 1,43 M RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,86 | 0,41 | 0,31 | 0,10 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -228,27 | -32,51 | -257,43 | -481,97 | 1.415,74 | ▲ 393,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.