RI-FI FILATURA VIGONIE SRL
CUI: 3488772
J35/162/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3488772
Cod înmatriculare
J35/162/1992
EUID
ROONRC.J35/162/1992
Data înmatriculării
1992-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ARADULUI, 48/A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea ARADULUI
Număr:
48/A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.301.225 RON | 4.659.407 RON | 4.447.229 RON | 165.584 RON | 212.178 RON | 5.118.189 RON | 2.839.610 RON | 2.278.579 RON | 3.906.246 RON | 1.211.943 RON | 0 RON | 1.505.338 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 3.291.650 RON | 4.765.049 RON | 4.103.668 RON | 617.336 RON | 661.381 RON | 5.589.676 RON | 3.295.820 RON | 2.293.856 RON | 4.523.581 RON | 1.015.453 RON | 0 RON | 1.369.627 RON | 50.642 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 3.421.397 RON | 4.799.156 RON | 4.730.621 RON | 21.604 RON | 68.535 RON | 6.079.388 RON | 3.368.692 RON | 2.710.696 RON | 4.045.185 RON | 1.993.857 RON | 0 RON | 1.369.584 RON | 40.346 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 3.467.725 RON | 4.861.924 RON | 4.515.377 RON | 298.900 RON | 346.547 RON | 6.656.103 RON | 4.544.527 RON | 2.111.576 RON | 4.355.791 RON | 2.216.108 RON | 0 RON | 1.466.259 RON | 84.204 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.458.569 RON | 5.027.269 RON | 3.985.673 RON | 995.826 RON | 1.041.596 RON | 7.775.699 RON | 6.015.794 RON | 1.759.905 RON | 5.351.617 RON | 2.306.613 RON | 0 RON | 1.345.257 RON | 118.024 RON | 555 RON | 11 |
| 2024 | 2.353.422 RON | 3.528.681 RON | 3.500.287 RON | 1.322 RON | 28.394 RON | 8.055.076 RON | 6.052.377 RON | 2.002.699 RON | 5.380.472 RON | 2.578.260 RON | 0 RON | 1.412.073 RON | 96.344 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,35 M RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
8,06 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 3,29 M RON | 3,42 M RON | 3,47 M RON | 3,46 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 4,66 M RON | 4,77 M RON | 4,80 M RON | 4,86 M RON | 5,03 M RON | 3,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,45 M RON | 4,10 M RON | 4,73 M RON | 4,52 M RON | 3,99 M RON | 3,50 M RON |
| Rezultat net | 165,6 K RON | 617,3 K RON | 21,6 K RON | 298,9 K RON | 995,8 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,05 M RON (75.1%)
Active circulante2,00 M RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,41 M RON
Numerar590,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 5,12 M RON | 23,7% |
| 2020 | 1,02 M RON | 5,59 M RON | 18,2% |
| 2021 | 1,99 M RON | 6,08 M RON | 32,8% |
| 2022 | 2,22 M RON | 6,66 M RON | 33,3% |
| 2023 | 2,31 M RON | 7,78 M RON | 29,7% |
| 2024 | 2,58 M RON | 8,06 M RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 3,29 M RON | 3,42 M RON | 3,47 M RON | 3,46 M RON | 2,35 M RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 165,6 K RON | 617,3 K RON | 21,6 K RON | 298,9 K RON | 995,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 5,12 M RON | 5,59 M RON | 6,08 M RON | 6,66 M RON | 7,78 M RON | 8,06 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 3,91 M RON | 4,52 M RON | 4,05 M RON | 4,36 M RON | 5,35 M RON | 5,38 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,02 M RON | 1,99 M RON | 2,22 M RON | 2,31 M RON | 2,58 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,26 | 1,36 | 0,95 | 0,76 | 0,78 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 5,02 | 18,75 | 0,63 | 8,62 | 28,79 | 0,06 | ▼ 99,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 67 | 65 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.