DTS TIME TRAVEL SRL
CUI: 36157520
J35/1627/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36157520
Cod înmatriculare
J35/1627/2016
EUID
ROONRC.J35/1627/2016
Data înmatriculării
2016-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AGRICULTORILOR, 12, 300409
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AGRICULTORILOR
Număr:
12
Cod poștal:
300409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.778 RON | 3.778 RON | 5.732 RON | −2.067 RON | −1.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.867 RON | 1.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.724 RON | 19.724 RON | 11.069 RON | 8.069 RON | 8.655 RON | 6.818 RON | 0 RON | 6.818 RON | 6.202 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.311 RON | 28.311 RON | 13.749 RON | 13.713 RON | 14.562 RON | 20.305 RON | 0 RON | 20.305 RON | 19.915 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.929 RON | 32.929 RON | 17.611 RON | 14.479 RON | 15.318 RON | 34.422 RON | 0 RON | 34.422 RON | 34.394 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.817 RON | 17.817 RON | 28.574 RON | −11.148 RON | −10.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOV DINO-ALEKSANDAR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.148 RON)
Cifra de Afaceri 2023
16,8 K RON
Rezultat Net 2023
−11,1 K RON
Total Active 2023
0 RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 19,7 K RON | 28,3 K RON | 32,9 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 19,7 K RON | 28,3 K RON | 32,9 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 11,1 K RON | 13,7 K RON | 17,6 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 8,1 K RON | 13,7 K RON | 14,5 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,0%
Marjă netă
-66,3%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 616 RON | 6,8 K RON | 9,0% |
| 2021 | 390 RON | 20,3 K RON | 1,9% |
| 2022 | 28 RON | 34,4 K RON | 0,1% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 19,7 K RON | 28,3 K RON | 32,9 K RON | 16,8 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 8,1 K RON | 13,7 K RON | 14,5 K RON | −11,1 K RON | ▼ 177,0% |
| Total active | 0 RON | 6,8 K RON | 20,3 K RON | 34,4 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 6,2 K RON | 19,9 K RON | 34,4 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 616 RON | 390 RON | 28 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 11,07 | 52,06 | 1.229,36 | – | – |
| Marjă netă (%) | -54,71 | 40,91 | 48,44 | 43,97 | -66,29 | ▼ 250,8% |
| Scor bonitate | 22 | 100 | 100 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.