CECOGHI SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, 37/A, 307289, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 184.357 RON | 184.357 RON | 137.804 RON | 44.709 RON | 46.553 RON | 17.927 RON | 13.649 RON | 4.278 RON | −19.242 RON | 37.169 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.653 RON | 116.493 RON | 142.606 RON | −27.278 RON | −26.113 RON | 15.317 RON | 11.311 RON | 4.006 RON | −46.520 RON | 61.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.847 RON | 137.847 RON | 87.677 RON | 48.828 RON | 50.170 RON | 50.956 RON | 8.973 RON | 41.983 RON | 2.309 RON | 48.647 RON | 41.261 RON | 699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Top format din 189 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 115,7 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 184,4 K RON | 116,5 K RON | 137,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,8 K RON | 142,6 K RON | 87,7 K RON |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −27,3 K RON | 48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,44 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,2 K RON | 17,9 K RON | 207,3% |
| 2024 | 61,8 K RON | 15,3 K RON | 403,7% |
| 2025 | 48,6 K RON | 51,0 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 115,7 K RON | 40,8 K RON | ▼ 64,7% |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −27,3 K RON | 48,8 K RON | ▲ 279,0% |
| Total active | 17,9 K RON | 15,3 K RON | 51,0 K RON | ▲ 232,7% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −46,5 K RON | 2,3 K RON | ▲ 105,0% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 61,8 K RON | 48,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,06 | 0,86 | ▲ 1.231,8% |
| Marjă netă (%) | 24,25 | -23,59 | 119,54 | ▲ 606,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.