AMES FOOD FACTORY S.R.L.
CUI: 37507526
J35/1630/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37507526
Cod înmatriculare
J35/1630/2017
EUID
ROONRC.J35/1630/2017
Data înmatriculării
2017-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TRISTAN TZARA, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.576 RON | 338.541 RON | 334.777 RON | 925 RON | 3.764 RON | 174.493 RON | 71.762 RON | 102.731 RON | −107.415 RON | 222.817 RON | 24.864 RON | 49.853 RON | 59.091 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 81.349 RON | 104.537 RON | 158.019 RON | −54.849 RON | −53.482 RON | 183.495 RON | 69.220 RON | 114.275 RON | −162.264 RON | 295.691 RON | 33.172 RON | 77.355 RON | 50.068 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−162.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−54.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
81,3 K RON
Rezultat Net 2020
−54,8 K RON
Total Active 2020
183,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 81,3 K RON |
| Venituri totale | 338,5 K RON | 104,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,8 K RON | 158,0 K RON |
| Rezultat net | 925 RON | −54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −109,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−162.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,2 K RON (37.7%)
Active circulante114,3 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe77,4 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-67,4%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,8 K RON | 174,5 K RON | 127,7% |
| 2020 | 295,7 K RON | 183,5 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 81,3 K RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | 925 RON | −54,8 K RON | ▼ 6.029,6% |
| Total active | 174,5 K RON | 183,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −107,4 K RON | −162,3 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 222,8 K RON | 295,7 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,39 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | -67,42 | ▼ 19.929,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.