TM ARCHERY MAGAZIN S.R.L.
CUI: 40906764
J35/1634/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40906764
Cod înmatriculare
J35/1634/2019
EUID
ROONRC.J35/1634/2019
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Arhimandrit Teofil Părăian, 2, 300732, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Arhimandrit Teofil Părăian
Număr:
2
Cod poștal:
300732
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.803 RON | 44.803 RON | 48.998 RON | −4.642 RON | −4.195 RON | 16.828 RON | 3.235 RON | 13.593 RON | −4.442 RON | 21.410 RON | 7.272 RON | 91 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
| 2020 | 9.226 RON | 26.630 RON | 16.748 RON | 9.197 RON | 9.882 RON | 7.109 RON | 2.529 RON | 4.580 RON | 4.755 RON | 2.354 RON | 0 RON | 4.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.185 RON | 2.185 RON | 1.937 RON | 183 RON | 248 RON | 10.012 RON | 1.823 RON | 8.189 RON | 4.938 RON | 5.074 RON | 0 RON | 2.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 559.005 RON | 559.137 RON | 486.266 RON | 64.116 RON | 72.871 RON | 388.386 RON | 1.118 RON | 387.268 RON | 118.855 RON | 269.531 RON | 224.396 RON | 148.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 580 RON | 66.381 RON | −65.801 RON | −65.801 RON | 158.350 RON | 146.543 RON | 11.807 RON | 53.053 RON | 106.093 RON | 7.426 RON | 549 RON | 0 RON | 796 RON | 0 |
| 2024 | 723 RON | 797 RON | 92.896 RON | −92.099 RON | −92.099 RON | 1.381.074 RON | 96.029 RON | 1.285.045 RON | −39.046 RON | 1.420.127 RON | 219.993 RON | 1.056.477 RON | 0 RON | 7 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI MARIANA-CARMEN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
ANDREI IULIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
723 RON
Rezultat Net 2024
−92,1 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 9,2 K RON | 2,2 K RON | 559,0 K RON | 0 RON | 723 RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 26,6 K RON | 2,2 K RON | 559,1 K RON | 580 RON | 797 RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 16,7 K RON | 1,9 K RON | 486,3 K RON | 66,4 K RON | 92,9 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 9,2 K RON | 183 RON | 64,1 K RON | −65,8 K RON | −92,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,0 K RON (7%)
Active circulante1,29 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,0 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 111.062 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 533.353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12.738,5%
Marjă netă
-12.738,5%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 16,8 K RON | 127,2% |
| 2020 | 2,4 K RON | 7,1 K RON | 33,1% |
| 2021 | 5,1 K RON | 10,0 K RON | 50,7% |
| 2022 | 269,5 K RON | 388,4 K RON | 69,4% |
| 2023 | 106,1 K RON | 158,4 K RON | 67,0% |
| 2024 | 1,42 M RON | 1,38 M RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 9,2 K RON | 2,2 K RON | 559,0 K RON | 0 RON | 723 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 9,2 K RON | 183 RON | 64,1 K RON | −65,8 K RON | −92,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 16,8 K RON | 7,1 K RON | 10,0 K RON | 388,4 K RON | 158,4 K RON | 1,38 M RON | ▲ 772,2% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 118,9 K RON | 53,1 K RON | −39,0 K RON | ▼ 173,6% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 2,4 K RON | 5,1 K RON | 269,5 K RON | 106,1 K RON | 1,42 M RON | ▲ 1.238,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,95 | 1,61 | 1,44 | 0,11 | 0,90 | ▲ 713,0% |
| Marjă netă (%) | -10,36 | 99,69 | 8,38 | 11,47 | – | -12.738,45 | – |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 65 | 80 | 33 | 24 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.