OPTIMAL OPS S.R.L.
CUI: 42719851
J35/1639/2020
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42719851
Cod înmatriculare
J35/1639/2020
EUID
ROONRC.J35/1639/2020
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PALTINULUI, 27, A, Er, 16, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PALTINULUI
Număr:
27
Scară:
A
Etaj:
Er
Apartament:
16
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 231.186 RON | 231.254 RON | 11.445 RON | 215.091 RON | 219.809 RON | 255.454 RON | 0 RON | 255.454 RON | 215.613 RON | 39.841 RON | 0 RON | 154.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 554.341 RON | 559.405 RON | 28.311 RON | 521.338 RON | 531.094 RON | 618.848 RON | 120.090 RON | 498.758 RON | 521.578 RON | 97.270 RON | 0 RON | 334.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 609.873 RON | 615.659 RON | 131.234 RON | 478.706 RON | 484.425 RON | 619.134 RON | 105.832 RON | 513.302 RON | 471.584 RON | 147.550 RON | 0 RON | 413.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 581.510 RON | 585.978 RON | 131.814 RON | 437.592 RON | 454.164 RON | 606.255 RON | 80.593 RON | 525.662 RON | 441.320 RON | 164.935 RON | 0 RON | 448.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 782.074 RON | 791.067 RON | 301.287 RON | 466.665 RON | 489.780 RON | 551.792 RON | 48.772 RON | 503.020 RON | 466.905 RON | 84.887 RON | 35.901 RON | 334.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPERNEAC ANDREI-PETRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
782,1 K RON
Rezultat Net 2025
466,7 K RON
Total Active 2025
551,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 554,3 K RON | 609,9 K RON | 581,5 K RON | 782,1 K RON |
| Venituri totale | 231,3 K RON | 559,4 K RON | 615,7 K RON | 586,0 K RON | 791,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 28,3 K RON | 131,2 K RON | 131,8 K RON | 301,3 K RON |
| Rezultat net | 215,1 K RON | 521,3 K RON | 478,7 K RON | 437,6 K RON | 466,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 890,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,8 K RON (8.8%)
Active circulante503,0 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe334,6 K RON
Numerar132,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,78 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,6%
Marjă netă
59,7%
ROA
84,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,8 K RON | 255,5 K RON | 15,6% |
| 2022 | 97,3 K RON | 618,8 K RON | 15,7% |
| 2023 | 147,6 K RON | 619,1 K RON | 23,8% |
| 2024 | 164,9 K RON | 606,3 K RON | 27,2% |
| 2025 | 84,9 K RON | 551,8 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 554,3 K RON | 609,9 K RON | 581,5 K RON | 782,1 K RON | ▲ 34,5% |
| Rezultat net | 215,1 K RON | 521,3 K RON | 478,7 K RON | 437,6 K RON | 466,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 255,5 K RON | 618,8 K RON | 619,1 K RON | 606,3 K RON | 551,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 215,6 K RON | 521,6 K RON | 471,6 K RON | 441,3 K RON | 466,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 97,3 K RON | 147,6 K RON | 164,9 K RON | 84,9 K RON | ▼ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 6,41 | 5,13 | 3,48 | 3,19 | 5,93 | ▲ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 93,04 | 94,05 | 78,49 | 75,25 | 59,67 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (466,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.