ANDALI PRE DESIGN S.R.L.

CUI: 45965346 J35/1639/2022 SRL Timiş, Sat Periam, Comuna Periam

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45965346

Cod înmatriculare J35/1639/2022

EUID ROONRC.J35/1639/2022

Data înmatriculării 2022-04-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, MUREŞULUI, 66, 307315, inc. 2

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Periam, Comuna Periam

Stradă: MUREŞULUI

Număr: 66

Cod poștal: 307315

Completare adresă: inc. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	114.230 RON	114.230 RON	66.971 RON	44.948 RON	47.259 RON	58.108 RON	41 RON	58.067 RON	45.148 RON	12.960 RON	2.244 RON	3.271 RON	0 RON	0 RON	1
2023	27.957 RON	27.957 RON	178.414 RON	−150.737 RON	−150.457 RON	18.549 RON	0 RON	18.549 RON	−150.497 RON	169.046 RON	6.774 RON	6.235 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PREDA ANDREI-CĂTĂLIN

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

PREDA IRINA-ANCUȚA

administrator

Loc. Haţeg, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−150.497 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−150.737 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 911.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

28,0 K RON

Rezultat Net 2023

−150,7 K RON

Total Active 2023

18,5 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	114,2 K RON	28,0 K RON
Venituri totale	114,2 K RON	28,0 K RON
Cheltuieli totale	67,0 K RON	178,4 K RON
Rezultat net	44,9 K RON	−150,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −58,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−150.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,11	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante18,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,8 K RON

Creanțe6,2 K RON

Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,13
Durata stocaj (zile)	88
Rotație creanțe (ori/an)	4,48
Durata încasare (zile)	81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-538,2%

Marjă netă

-539,2%

ROA

-812,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	13,0 K RON	58,1 K RON	22,3%
2023	169,0 K RON	18,5 K RON	911,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	114,2 K RON	28,0 K RON	▼ 75,5%
Rezultat net	44,9 K RON	−150,7 K RON	▼ 435,4%
Total active	58,1 K RON	18,5 K RON	▼ 68,1%
Capitaluri proprii	45,1 K RON	−150,5 K RON	▼ 433,3%
Datorii totale	13,0 K RON	169,0 K RON	▲ 1.204,4%
Lichiditate curentă	4,48	0,11	▼ 97,6%
Marjă netă (%)	39,35	-539,17	▼ 1.470,2%
Scor bonitate	87	12	▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 911.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.