TRESOR BUSINESS CENTER S.R.L.
CUI: 44139923
J35/1641/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44139923
Cod înmatriculare
J35/1641/2021
EUID
ROONRC.J35/1641/2021
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RADU TUDORAN, 18, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.528.789 RON | 2.533.403 RON | 607.012 RON | 1.900.569 RON | 1.926.391 RON | 2.848.845 RON | 6.126 RON | 2.842.719 RON | 1.900.769 RON | 948.076 RON | 0 RON | 1.932.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.906.841 RON | 4.908.161 RON | 1.546.741 RON | 3.313.323 RON | 3.361.420 RON | 3.758.685 RON | 30.828 RON | 3.727.857 RON | 3.313.523 RON | 445.162 RON | 0 RON | 3.531.817 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 298.731 RON | 298.748 RON | 418.698 RON | −122.938 RON | −119.950 RON | 48.783 RON | 20.691 RON | 28.092 RON | −122.698 RON | 171.481 RON | 0 RON | 12.166 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 111.837 RON | 111.837 RON | 611.176 RON | −499.339 RON | −499.339 RON | −101.491 RON | 10.554 RON | −112.045 RON | −622.037 RON | 520.546 RON | 4.379 RON | −131.402 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 569.419 RON | 570.157 RON | 557.650 RON | 11.907 RON | 12.507 RON | 210.969 RON | 5.360 RON | 205.609 RON | −610.179 RON | 821.148 RON | 0 RON | 205.515 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETER LIVIU
administrator
Comuna Caseiu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−610.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 389.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
211,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 4,91 M RON | 298,7 K RON | 111,8 K RON | 569,4 K RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 4,91 M RON | 298,7 K RON | 111,8 K RON | 570,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 607,0 K RON | 1,55 M RON | 418,7 K RON | 611,2 K RON | 557,7 K RON |
| Rezultat net | 1,90 M RON | 3,31 M RON | −122,9 K RON | −499,3 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −931,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−610.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (2.5%)
Active circulante205,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe205,5 K RON
Numerar94 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 948,1 K RON | 2,85 M RON | 33,3% |
| 2022 | 445,2 K RON | 3,76 M RON | 11,8% |
| 2023 | 171,5 K RON | 48,8 K RON | 351,5% |
| 2024 | 520,5 K RON | −101,5 K RON | – |
| 2025 | 821,1 K RON | 211,0 K RON | 389,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 4,91 M RON | 298,7 K RON | 111,8 K RON | 569,4 K RON | ▲ 409,2% |
| Rezultat net | 1,90 M RON | 3,31 M RON | −122,9 K RON | −499,3 K RON | 11,9 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 2,85 M RON | 3,76 M RON | 48,8 K RON | −101,5 K RON | 211,0 K RON | ▲ 307,9% |
| Capitaluri proprii | 1,90 M RON | 3,31 M RON | −122,7 K RON | −622,0 K RON | −610,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 948,1 K RON | 445,2 K RON | 171,5 K RON | 520,5 K RON | 821,1 K RON | ▲ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 8,37 | 0,16 | -0,22 | 0,25 | ▲ 216,4% |
| Marjă netă (%) | 75,16 | 67,52 | -41,15 | -446,49 | 2,09 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 12 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 389.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.