ORNAMENTAL SRL
CUI: 4121528
J35/1645/1993
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4121528
Cod înmatriculare
J35/1645/1993
EUID
ROONRC.J35/1645/1993
Data înmatriculării
1993-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AUGUST TREBONIU LAURIAN, 17-SAD, 300200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AUGUST TREBONIU LAURIAN
Număr:
17-SAD
Cod poștal:
300200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.247 RON | 147.781 RON | 241.991 RON | −95.513 RON | −94.210 RON | 832.646 RON | 558.805 RON | 273.841 RON | −787.817 RON | 1.620.463 RON | 215.667 RON | 55.846 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 138.983 RON | 183.266 RON | 178.939 RON | 2.903 RON | 4.327 RON | 932.687 RON | 547.608 RON | 385.079 RON | −784.914 RON | 1.717.601 RON | 330.880 RON | 51.959 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 224.757 RON | 247.036 RON | 239.572 RON | 5.217 RON | 7.464 RON | 1.049.219 RON | 537.447 RON | 511.772 RON | −779.698 RON | 1.828.917 RON | 458.787 RON | 52.262 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 215.281 RON | 247.824 RON | 262.764 RON | −17.093 RON | −14.940 RON | 1.202.227 RON | 554.474 RON | 647.753 RON | −796.791 RON | 1.999.018 RON | 562.225 RON | 64.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 244.143 RON | 293.752 RON | 267.615 RON | 23.696 RON | 26.137 RON | 1.396.387 RON | 565.761 RON | 830.626 RON | −773.095 RON | 2.169.482 RON | 719.560 RON | 106.932 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 354.566 RON | 607.524 RON | 591.744 RON | 9.256 RON | 15.780 RON | 1.509.034 RON | 832.380 RON | 676.654 RON | −763.840 RON | 2.272.874 RON | 482.515 RON | 193.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PĂUN IONEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−763.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
354,6 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 139,0 K RON | 224,8 K RON | 215,3 K RON | 244,1 K RON | 354,6 K RON |
| Venituri totale | 147,8 K RON | 183,3 K RON | 247,0 K RON | 247,8 K RON | 293,8 K RON | 607,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,0 K RON | 178,9 K RON | 239,6 K RON | 262,8 K RON | 267,6 K RON | 591,7 K RON |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 2,9 K RON | 5,2 K RON | −17,1 K RON | 23,7 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−763.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate832,4 K RON (55.2%)
Active circulante676,7 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,5 K RON
Creanțe193,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 497 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,62 M RON | 832,6 K RON | 194,6% |
| 2020 | 1,72 M RON | 932,7 K RON | 184,2% |
| 2021 | 1,83 M RON | 1,05 M RON | 174,3% |
| 2022 | 2,00 M RON | 1,20 M RON | 166,3% |
| 2023 | 2,17 M RON | 1,40 M RON | 155,4% |
| 2024 | 2,27 M RON | 1,51 M RON | 150,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 139,0 K RON | 224,8 K RON | 215,3 K RON | 244,1 K RON | 354,6 K RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | −95,5 K RON | 2,9 K RON | 5,2 K RON | −17,1 K RON | 23,7 K RON | 9,3 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 832,6 K RON | 932,7 K RON | 1,05 M RON | 1,20 M RON | 1,40 M RON | 1,51 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −787,8 K RON | −784,9 K RON | −779,7 K RON | −796,8 K RON | −773,1 K RON | −763,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 1,72 M RON | 1,83 M RON | 2,00 M RON | 2,17 M RON | 2,27 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,30 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -73,33 | 2,09 | 2,32 | -7,94 | 9,71 | 2,61 | ▼ 73,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 19 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.