LUNA THEIA S.R.L.
CUI: 40915576
J35/1647/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40915576
Cod înmatriculare
J35/1647/2019
EUID
ROONRC.J35/1647/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 35, 87, B, 1, 3, 300668
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
35
Bloc:
87
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.141 RON | 146.082 RON | 143.701 RON | 1.917 RON | 2.381 RON | 81.133 RON | 6.731 RON | 74.402 RON | 2.117 RON | 31.304 RON | 0 RON | 40.856 RON | 52.432 RON | 4.720 RON | 1 |
| 2020 | 37.830 RON | 82.455 RON | 150.074 RON | −68.143 RON | −67.619 RON | 33.911 RON | 23.811 RON | 10.100 RON | −66.026 RON | 97.037 RON | 0 RON | 6.606 RON | 7.869 RON | 4.969 RON | 2 |
| 2021 | 28.430 RON | 33.880 RON | 20.014 RON | 13.013 RON | 13.866 RON | 30.721 RON | 15.271 RON | 15.450 RON | −52.994 RON | 86.190 RON | 0 RON | 7.173 RON | 2.429 RON | 4.904 RON | 0 |
| 2022 | 104.767 RON | 111.619 RON | 72.720 RON | 36.231 RON | 38.899 RON | 15.667 RON | 7.161 RON | 8.506 RON | −16.763 RON | 38.493 RON | 0 RON | 7.675 RON | 0 RON | 6.063 RON | 0 |
| 2023 | 106.547 RON | 107.111 RON | 96.990 RON | 9.055 RON | 10.121 RON | 25.299 RON | 2.921 RON | 22.378 RON | −7.708 RON | 47.428 RON | 0 RON | 12.919 RON | 0 RON | 14.421 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRCĂ ALINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−7.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
106,5 K RON
Rezultat Net 2023
9,1 K RON
Total Active 2023
25,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 37,8 K RON | 28,4 K RON | 104,8 K RON | 106,5 K RON |
| Venituri totale | 146,1 K RON | 82,5 K RON | 33,9 K RON | 111,6 K RON | 107,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,7 K RON | 150,1 K RON | 20,0 K RON | 72,7 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −68,1 K RON | 13,0 K RON | 36,2 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 123,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (11.5%)
Active circulante22,4 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,25 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 81,1 K RON | 38,6% |
| 2020 | 97,0 K RON | 33,9 K RON | 286,2% |
| 2021 | 86,2 K RON | 30,7 K RON | 280,6% |
| 2022 | 38,5 K RON | 15,7 K RON | 245,7% |
| 2023 | 47,4 K RON | 25,3 K RON | 187,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 37,8 K RON | 28,4 K RON | 104,8 K RON | 106,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −68,1 K RON | 13,0 K RON | 36,2 K RON | 9,1 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 81,1 K RON | 33,9 K RON | 30,7 K RON | 15,7 K RON | 25,3 K RON | ▲ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −66,0 K RON | −53,0 K RON | −16,8 K RON | −7,7 K RON | ▲ 54,0% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 97,0 K RON | 86,2 K RON | 38,5 K RON | 47,4 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,47 | ▲ 113,5% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | -180,13 | 45,77 | 34,58 | 8,50 | ▼ 75,4% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 50 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.