TTI TEHNIC TRADE S.R.L.
CUI: 40919632
J35/1658/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40919632
Cod înmatriculare
J35/1658/2019
EUID
ROONRC.J35/1658/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE GOLDIŞ, 3A, 1, 6, 300061, INCAPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE GOLDIŞ
Număr:
3A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300061
Completare adresă:
INCAPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.898 RON | 13.898 RON | 15.693 RON | −1.934 RON | −1.795 RON | 19.851 RON | 206 RON | 19.645 RON | −934 RON | 20.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.780 RON | 92.781 RON | 49.400 RON | 42.501 RON | 43.381 RON | 51.011 RON | 0 RON | 51.011 RON | 41.567 RON | 9.444 RON | 0 RON | 42.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 80.100 RON | 172.537 RON | 135.317 RON | 35.701 RON | 37.220 RON | 85.355 RON | 0 RON | 85.355 RON | 77.268 RON | 8.087 RON | 0 RON | 49.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.417 RON | 105.417 RON | 102.491 RON | 1.791 RON | 2.926 RON | 54.498 RON | 40.000 RON | 14.498 RON | 3.058 RON | 52.937 RON | 0 RON | 8.676 RON | 0 RON | 1.497 RON | 1 |
| 2023 | 70.000 RON | 71.655 RON | 149.258 RON | −78.320 RON | −77.603 RON | 607.566 RON | 253.831 RON | 353.735 RON | −75.262 RON | 675.428 RON | 0 RON | 349.733 RON | 7.400 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.400 RON | 297.982 RON | 103.009 RON | 161.056 RON | 194.973 RON | 1.157.914 RON | 167.744 RON | 990.170 RON | 86.213 RON | 1.071.701 RON | 0 RON | 989.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 93.443 RON | −93.443 RON | −93.443 RON | 1.053.736 RON | 75.121 RON | 978.615 RON | −11.309 RON | 1.065.045 RON | 0 RON | 978.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREAN COSMIN-HORAȚIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−93,4 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 92,8 K RON | 80,1 K RON | 105,4 K RON | 70,0 K RON | 7,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 92,8 K RON | 172,5 K RON | 105,4 K RON | 71,7 K RON | 298,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 49,4 K RON | 135,3 K RON | 102,5 K RON | 149,3 K RON | 103,0 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 42,5 K RON | 35,7 K RON | 1,8 K RON | −78,3 K RON | 161,1 K RON | −93,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (7.1%)
Active circulante978,6 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe978,1 K RON
Numerar495 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 19,9 K RON | 104,7% |
| 2020 | 9,4 K RON | 51,0 K RON | 18,5% |
| 2021 | 8,1 K RON | 85,4 K RON | 9,5% |
| 2022 | 52,9 K RON | 54,5 K RON | 97,1% |
| 2023 | 675,4 K RON | 607,6 K RON | 111,2% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 92,6% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 92,8 K RON | 80,1 K RON | 105,4 K RON | 70,0 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 42,5 K RON | 35,7 K RON | 1,8 K RON | −78,3 K RON | 161,1 K RON | −93,4 K RON | ▼ 158,0% |
| Total active | 19,9 K RON | 51,0 K RON | 85,4 K RON | 54,5 K RON | 607,6 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −934 RON | 41,6 K RON | 77,3 K RON | 3,1 K RON | −75,3 K RON | 86,2 K RON | −11,3 K RON | ▼ 113,1% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 9,4 K RON | 8,1 K RON | 52,9 K RON | 675,4 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 5,40 | 10,55 | 0,27 | 0,52 | 0,92 | 0,92 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -13,92 | 45,81 | 44,57 | 1,70 | -111,89 | 2.176,43 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 38 | 24 | 61 | 20 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.