ERMIONIA MANAGEMENT SRL
CUI: 34751681
J35/1663/2015
SRL
Timiş, Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34751681
Cod înmatriculare
J35/1663/2015
EUID
ROONRC.J35/1663/2015
Data înmatriculării
2015-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, PRINCIPALĂ, 121, 307350
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
121
Cod poștal:
307350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 517.945 RON | 566.347 RON | 594.534 RON | −33.815 RON | −28.187 RON | 135.965 RON | 78.316 RON | 57.649 RON | −216.486 RON | 356.667 RON | 66 RON | 43.523 RON | 0 RON | 4.216 RON | 3 |
| 2020 | 230.115 RON | 266.094 RON | 291.416 RON | −27.962 RON | −25.322 RON | 70.419 RON | 36.095 RON | 34.324 RON | −244.448 RON | 314.914 RON | 66 RON | 6.334 RON | 0 RON | 47 RON | 2 |
| 2021 | 393.204 RON | 427.828 RON | 423.146 RON | 411 RON | 4.682 RON | 137.400 RON | 76.512 RON | 60.888 RON | −244.037 RON | 381.437 RON | 66 RON | 36.592 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 369.939 RON | 410.907 RON | 405.913 RON | 953 RON | 4.994 RON | 114.620 RON | 42.917 RON | 71.703 RON | −243.084 RON | 358.364 RON | 150 RON | 46.414 RON | 0 RON | 660 RON | 2 |
| 2023 | 1.543.812 RON | 1.613.105 RON | 1.790.780 RON | −193.715 RON | −177.675 RON | 103.729 RON | 19.636 RON | 84.093 RON | −436.798 RON | 559.719 RON | 0 RON | 67.315 RON | 0 RON | 19.192 RON | 6 |
| 2024 | 1.534.508 RON | 1.663.778 RON | 1.635.393 RON | 24.061 RON | 28.385 RON | 171.425 RON | 1.510 RON | 169.915 RON | −412.737 RON | 603.015 RON | 0 RON | 109.613 RON | 0 RON | 18.853 RON | 5 |
| 2025 | 1.684.204 RON | 1.852.696 RON | 1.712.717 RON | 116.031 RON | 139.979 RON | 112.146 RON | 0 RON | 112.146 RON | −296.706 RON | 418.929 RON | 0 RON | 75.078 RON | 0 RON | 10.077 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANEŞ NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−296.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
116,0 K RON
Total Active 2025
112,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,9 K RON | 230,1 K RON | 393,2 K RON | 369,9 K RON | 1,54 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 566,3 K RON | 266,1 K RON | 427,8 K RON | 410,9 K RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 594,5 K RON | 291,4 K RON | 423,1 K RON | 405,9 K RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −33,8 K RON | −28,0 K RON | 411 RON | 953 RON | −193,7 K RON | 24,1 K RON | 116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−296.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,1 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,43 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,9%
ROA
103,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,7 K RON | 136,0 K RON | 262,3% |
| 2020 | 314,9 K RON | 70,4 K RON | 447,2% |
| 2021 | 381,4 K RON | 137,4 K RON | 277,6% |
| 2022 | 358,4 K RON | 114,6 K RON | 312,7% |
| 2023 | 559,7 K RON | 103,7 K RON | 539,6% |
| 2024 | 603,0 K RON | 171,4 K RON | 351,8% |
| 2025 | 418,9 K RON | 112,1 K RON | 373,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,9 K RON | 230,1 K RON | 393,2 K RON | 369,9 K RON | 1,54 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −33,8 K RON | −28,0 K RON | 411 RON | 953 RON | −193,7 K RON | 24,1 K RON | 116,0 K RON | ▲ 382,2% |
| Total active | 136,0 K RON | 70,4 K RON | 137,4 K RON | 114,6 K RON | 103,7 K RON | 171,4 K RON | 112,1 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −216,5 K RON | −244,4 K RON | −244,0 K RON | −243,1 K RON | −436,8 K RON | −412,7 K RON | −296,7 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 356,7 K RON | 314,9 K RON | 381,4 K RON | 358,4 K RON | 559,7 K RON | 603,0 K RON | 418,9 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,28 | 0,27 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -6,53 | -12,15 | 0,10 | 0,26 | -12,55 | 1,57 | 6,89 | ▲ 338,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 19 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.