CHARLOTTENBURG S.R.L.
CUI: 45972076
J35/1664/2022
SRL
Timiş, Sat Charlotenburg, Comuna Bogda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45972076
Cod înmatriculare
J35/1664/2022
EUID
ROONRC.J35/1664/2022
Data înmatriculării
2022-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Charlotenburg, Comuna Bogda, 91, 307073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.860 RON | −15.860 RON | −15.860 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −15.660 RON | 15.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.700 RON | 42.702 RON | 68.594 RON | −26.319 RON | −25.892 RON | 11.515 RON | 7.603 RON | 3.912 RON | −41.979 RON | 53.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.819 RON | 30.823 RON | 153.502 RON | −122.679 RON | −122.679 RON | 29.365 RON | 25.610 RON | 3.755 RON | −164.659 RON | 194.024 RON | 525 RON | 438 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 214.546 RON | 246.845 RON | 243.966 RON | 2.405 RON | 2.879 RON | 50.247 RON | 26.479 RON | 23.768 RON | −162.253 RON | 212.500 RON | 14.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU MIHAI-VALER
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
50,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 214,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 246,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 68,6 K RON | 153,5 K RON | 244,0 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −26,3 K RON | −122,7 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (52.7%)
Active circulante23,8 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,53 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,7 K RON | 20 RON | 78.400,0% |
| 2023 | 53,5 K RON | 11,5 K RON | 464,6% |
| 2024 | 194,0 K RON | 29,4 K RON | 660,7% |
| 2025 | 212,5 K RON | 50,2 K RON | 422,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 214,5 K RON | ▲ 596,1% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −26,3 K RON | −122,7 K RON | 2,4 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 20 RON | 11,5 K RON | 29,4 K RON | 50,2 K RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −42,0 K RON | −164,7 K RON | −162,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 53,5 K RON | 194,0 K RON | 212,5 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,11 | ▲ 476,3% |
| Marjă netă (%) | – | -61,64 | -398,06 | 1,12 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.