ITP SUPREMIA S.R.L.
CUI: 40928860
J35/1666/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40928860
Cod înmatriculare
J35/1666/2019
EUID
ROONRC.J35/1666/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PINDULUI, 25, 300543
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PINDULUI
Număr:
25
Cod poștal:
300543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.853 RON | 71.853 RON | 78.441 RON | −8.744 RON | −6.588 RON | 93.706 RON | 78.849 RON | 14.857 RON | −8.544 RON | 102.250 RON | 0 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 111.391 RON | 111.391 RON | 67.199 RON | 43.116 RON | 44.192 RON | 146.788 RON | 69.060 RON | 77.728 RON | 34.572 RON | 112.216 RON | 0 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.290 RON | 181.290 RON | 123.089 RON | 56.388 RON | 58.201 RON | 223.671 RON | 59.271 RON | 164.400 RON | 90.960 RON | 132.711 RON | 79 RON | 14.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.690 RON | 179.690 RON | 197.724 RON | −19.414 RON | −18.034 RON | 136.537 RON | 50.349 RON | 86.188 RON | 71.546 RON | 64.991 RON | 1.028 RON | 14.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 210.740 RON | 220.740 RON | 234.713 RON | −15.975 RON | −13.973 RON | 284.173 RON | 250.455 RON | 33.718 RON | 54.204 RON | 229.969 RON | 1.834 RON | 21.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 336.930 RON | 336.930 RON | 259.253 RON | 71.423 RON | 77.677 RON | 366.012 RON | 243.047 RON | 122.965 RON | 93.018 RON | 272.994 RON | 1.835 RON | 12.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 350.799 RON | 350.799 RON | 253.018 RON | 92.872 RON | 97.781 RON | 295.088 RON | 259.150 RON | 35.938 RON | 108.111 RON | 186.977 RON | 0 RON | 2.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRSTENA VIRGIL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
350,8 K RON
Rezultat Net 2025
92,9 K RON
Total Active 2025
295,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 111,4 K RON | 181,3 K RON | 179,7 K RON | 210,7 K RON | 336,9 K RON | 350,8 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 111,4 K RON | 181,3 K RON | 179,7 K RON | 220,7 K RON | 336,9 K RON | 350,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,4 K RON | 67,2 K RON | 123,1 K RON | 197,7 K RON | 234,7 K RON | 259,3 K RON | 253,0 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 43,1 K RON | 56,4 K RON | −19,4 K RON | −16,0 K RON | 71,4 K RON | 92,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,2 K RON (87.8%)
Active circulante35,9 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,5%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,3 K RON | 93,7 K RON | 109,1% |
| 2020 | 112,2 K RON | 146,8 K RON | 76,5% |
| 2021 | 132,7 K RON | 223,7 K RON | 59,3% |
| 2022 | 65,0 K RON | 136,5 K RON | 47,6% |
| 2023 | 230,0 K RON | 284,2 K RON | 80,9% |
| 2024 | 273,0 K RON | 366,0 K RON | 74,6% |
| 2025 | 187,0 K RON | 295,1 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 111,4 K RON | 181,3 K RON | 179,7 K RON | 210,7 K RON | 336,9 K RON | 350,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 43,1 K RON | 56,4 K RON | −19,4 K RON | −16,0 K RON | 71,4 K RON | 92,9 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 93,7 K RON | 146,8 K RON | 223,7 K RON | 136,5 K RON | 284,2 K RON | 366,0 K RON | 295,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 34,6 K RON | 91,0 K RON | 71,5 K RON | 54,2 K RON | 93,0 K RON | 108,1 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 102,3 K RON | 112,2 K RON | 132,7 K RON | 65,0 K RON | 230,0 K RON | 273,0 K RON | 187,0 K RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,69 | 1,24 | 1,33 | 0,15 | 0,45 | 0,19 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | -12,17 | 38,71 | 31,10 | -10,80 | -7,58 | 21,20 | 26,47 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 85 | 54 | 40 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.