THE SOURCE WORKSHOP SRL

CUI: 33366173 J35/1681/2014 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33366173

Cod înmatriculare J35/1681/2014

EUID ROONRC.J35/1681/2014

Data înmatriculării 2014-07-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 51/53

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: MARTIRILOR 1989

Număr: 51/53

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2019	10.558 RON	13.582 RON	5.001 RON	8.187 RON	8.581 RON	124.918 RON	124.918 RON	17.687 RON	107.231 RON	83.421 RON	20.880 RON	0 RON
2020	210.469 RON	211.866 RON	202.025 RON	3.719 RON	9.841 RON	246.954 RON	246.954 RON	21.406 RON	225.548 RON	166.443 RON	42.304 RON	0 RON
2021	311.863 RON	325.494 RON	334.343 RON	−17.858 RON	−8.849 RON	421.776 RON	421.776 RON	3.548 RON	418.228 RON	283.565 RON	29.569 RON	0 RON
2022	225.130 RON	225.476 RON	143.749 RON	75.322 RON	81.727 RON	462.363 RON	462.363 RON	57.704 RON	404.659 RON	354.610 RON	64.218 RON	0 RON
2023	1.290 RON	1.824 RON	22.440 RON	−20.631 RON	−20.616 RON	430.870 RON	430.870 RON	37.075 RON	393.795 RON	361.743 RON	64.218 RON	0 RON
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	430.870 RON	430.870 RON	57.705 RON	393.795 RON	361.743 RON	64.218 RON	20.630 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JECZA ANDREI PETRU

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

0 RON

Total Active 2024

430,9 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	10,6 K RON	210,5 K RON	311,9 K RON	225,1 K RON	1,3 K RON
Venituri totale	13,6 K RON	211,9 K RON	325,5 K RON	225,5 K RON	1,8 K RON
Cheltuieli totale	5,0 K RON	202,0 K RON	334,3 K RON	143,7 K RON	22,4 K RON
Rezultat net	8,2 K RON	3,7 K RON	−17,9 K RON	75,3 K RON	−20,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,09	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante430,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri361,7 K RON

Creanțe64,2 K RON

Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	107,2 K RON	124,9 K RON	85,8%
2020	225,5 K RON	247,0 K RON	91,3%
2021	418,2 K RON	421,8 K RON	99,2%
2022	404,7 K RON	462,4 K RON	87,5%
2023	393,8 K RON	430,9 K RON	91,4%
2024	393,8 K RON	430,9 K RON	91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	10,6 K RON	210,5 K RON	311,9 K RON	225,1 K RON	1,3 K RON	0 RON	–
Rezultat net	8,2 K RON	3,7 K RON	−17,9 K RON	75,3 K RON	−20,6 K RON	0 RON	–
Total active	124,9 K RON	247,0 K RON	421,8 K RON	462,4 K RON	430,9 K RON	430,9 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	17,7 K RON	21,4 K RON	3,5 K RON	57,7 K RON	37,1 K RON	57,7 K RON	▲ 55,6%
Datorii totale	107,2 K RON	225,5 K RON	418,2 K RON	404,7 K RON	393,8 K RON	393,8 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	1,16	1,09	1,01	1,14	1,09	1,09	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	77,54	1,77	-5,73	33,46	-1.599,30	–	–
Scor bonitate	67	50	37	75	30	55	▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.