ILDIKOHAN S.R.L.
CUI: 42740250
J35/1684/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42740250
Cod înmatriculare
J35/1684/2020
EUID
ROONRC.J35/1684/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dositej Obradović, 8, 2, 11, 300729
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dositej Obradović
Număr:
8
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300729
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.022 RON | 16.022 RON | 15.767 RON | 92 RON | 255 RON | 2.735 RON | 1.048 RON | 1.687 RON | 292 RON | 2.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.329 RON | 68.162 RON | 53.369 RON | 14.110 RON | 14.793 RON | 16.805 RON | 274 RON | 16.531 RON | 14.402 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.780 RON | 84.153 RON | 65.380 RON | 17.930 RON | 18.773 RON | 20.841 RON | 216 RON | 20.625 RON | 18.170 RON | 2.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.015 RON | 86.952 RON | 69.221 RON | 16.867 RON | 17.731 RON | 91.412 RON | 79.315 RON | 12.097 RON | 17.107 RON | 74.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.276 RON | 86.676 RON | 93.863 RON | −7.860 RON | −7.187 RON | 53.032 RON | 52.017 RON | 1.015 RON | −7.620 RON | 60.652 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANGYA ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
53,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 67,3 K RON | 81,8 K RON | 85,0 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 68,2 K RON | 84,2 K RON | 87,0 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 53,4 K RON | 65,4 K RON | 69,2 K RON | 93,9 K RON |
| Rezultat net | 92 RON | 14,1 K RON | 17,9 K RON | 16,9 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (98.1%)
Active circulante1,0 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16 RON
Numerar999 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.954,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 89,3% |
| 2021 | 2,4 K RON | 16,8 K RON | 14,3% |
| 2022 | 2,7 K RON | 20,8 K RON | 12,8% |
| 2023 | 74,3 K RON | 91,4 K RON | 81,3% |
| 2024 | 60,7 K RON | 53,0 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 67,3 K RON | 81,8 K RON | 85,0 K RON | 63,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 92 RON | 14,1 K RON | 17,9 K RON | 16,9 K RON | −7,9 K RON | ▼ 146,6% |
| Total active | 2,7 K RON | 16,8 K RON | 20,8 K RON | 91,4 K RON | 53,0 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 292 RON | 14,4 K RON | 18,2 K RON | 17,1 K RON | −7,6 K RON | ▼ 144,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 74,3 K RON | 60,7 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 6,88 | 7,72 | 0,16 | 0,02 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | 20,96 | 21,92 | 19,84 | -12,42 | ▼ 162,6% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 100 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.