MEGAL CAB S.R.L.

CUI: 42741310 J35/1691/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42741310

Cod înmatriculare J35/1691/2020

EUID ROONRC.J35/1691/2020

Data înmatriculării 2020-07-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROF. GHEORGHE LONGINESCU, 3, 300314,

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: PROF. GHEORGHE LONGINESCU

Număr: 3

Cod poștal: 300314

Completare adresă:

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	42.389 RON	42.389 RON	37.020 RON	4.097 RON	5.369 RON	26.559 RON	23.663 RON	2.896 RON	4.297 RON	22.262 RON	0 RON	1
2022	50.747 RON	50.747 RON	53.881 RON	−4.659 RON	−3.134 RON	21.663 RON	18.311 RON	3.352 RON	−362 RON	22.025 RON	0 RON	1
2023	60.739 RON	60.739 RON	69.692 RON	−9.560 RON	−8.953 RON	13.832 RON	12.959 RON	873 RON	−9.921 RON	23.753 RON	0 RON	1
2024	75.750 RON	75.750 RON	76.888 RON	−1.895 RON	−1.138 RON	24.945 RON	7.607 RON	17.338 RON	−11.816 RON	36.761 RON	597 RON	0
2025	85.252 RON	85.253 RON	88.687 RON	−4.287 RON	−3.434 RON	18.301 RON	2.255 RON	16.046 RON	−16.104 RON	34.405 RON	1.065 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROZA FLORIN-ROMULUS

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−16.104 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.287 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

85,3 K RON

Rezultat Net 2025

−4,3 K RON

Total Active 2025

18,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	42,4 K RON	50,7 K RON	60,7 K RON	75,8 K RON	85,3 K RON
Venituri totale	42,4 K RON	50,7 K RON	60,7 K RON	75,8 K RON	85,3 K RON
Cheltuieli totale	37,0 K RON	53,9 K RON	69,7 K RON	76,9 K RON	88,7 K RON
Rezultat net	4,1 K RON	−4,7 K RON	−9,6 K RON	−1,9 K RON	−4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,44	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,53	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (12.3%)

Active circulante16,0 K RON (87.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	80,05
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,0%

Marjă netă

-5,0%

ROA

-23,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	22,3 K RON	26,6 K RON	83,8%
2022	22,0 K RON	21,7 K RON	101,7%
2023	23,8 K RON	13,8 K RON	171,7%
2024	36,8 K RON	24,9 K RON	147,4%
2025	34,4 K RON	18,3 K RON	188,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	42,4 K RON	50,7 K RON	60,7 K RON	75,8 K RON	85,3 K RON	▲ 12,5%
Rezultat net	4,1 K RON	−4,7 K RON	−9,6 K RON	−1,9 K RON	−4,3 K RON	▼ 126,2%
Total active	26,6 K RON	21,7 K RON	13,8 K RON	24,9 K RON	18,3 K RON	▼ 26,6%
Capitaluri proprii	4,3 K RON	−362 RON	−9,9 K RON	−11,8 K RON	−16,1 K RON	▼ 36,3%
Datorii totale	22,3 K RON	22,0 K RON	23,8 K RON	36,8 K RON	34,4 K RON	▼ 6,4%
Lichiditate curentă	0,13	0,15	0,04	0,47	0,47	▼ 1,1%
Marjă netă (%)	9,67	-9,18	-15,74	-2,50	-5,03	▼ 101,2%
Scor bonitate	50	27	19	32	19	▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.