MLV VALENTIN S.R.L.
CUI: 31958691
J35/1693/2013
SRL
Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31958691
Cod înmatriculare
J35/1693/2013
EUID
ROONRC.J35/1693/2013
Data înmatriculării
2013-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani, 876A, 307153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.611 RON | 253.611 RON | 164.179 RON | 86.896 RON | 89.432 RON | 209.907 RON | 0 RON | 209.907 RON | 197.853 RON | 12.054 RON | 137.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.975 RON | 274.975 RON | 210.161 RON | 62.355 RON | 64.814 RON | 391.187 RON | 0 RON | 391.187 RON | 364.627 RON | 26.560 RON | 68.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62.355 |
| 2022 | 507.188 RON | 523.906 RON | 272.302 RON | 246.365 RON | 251.604 RON | 618.780 RON | 0 RON | 618.780 RON | 610.992 RON | 7.788 RON | 27.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.646 RON | 225.646 RON | 103.534 RON | 119.998 RON | 122.112 RON | 129.695 RON | 0 RON | 129.695 RON | 120.990 RON | 8.705 RON | 72.818 RON | 29.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.830 RON | 264.830 RON | 206.212 RON | 51.626 RON | 58.618 RON | 261.105 RON | 132.711 RON | 128.394 RON | 72.616 RON | 188.489 RON | 70.372 RON | 50.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.299 RON | 145.299 RON | 227.257 RON | −86.317 RON | −81.958 RON | 211.589 RON | 97.321 RON | 114.268 RON | −13.701 RON | 225.290 RON | 75.154 RON | 37.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZIN NICOLAE-VALENTIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,3 K RON
Rezultat Net 2025
−86,3 K RON
Total Active 2025
211,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 275,0 K RON | 507,2 K RON | 225,6 K RON | 264,8 K RON | 145,3 K RON |
| Venituri totale | 253,6 K RON | 275,0 K RON | 523,9 K RON | 225,6 K RON | 264,8 K RON | 145,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,2 K RON | 210,2 K RON | 272,3 K RON | 103,5 K RON | 206,2 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | 86,9 K RON | 62,4 K RON | 246,4 K RON | 120,0 K RON | 51,6 K RON | −86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,3 K RON (46%)
Active circulante114,3 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,2 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 209,9 K RON | 5,7% |
| 2021 | 26,6 K RON | 391,2 K RON | 6,8% |
| 2022 | 7,8 K RON | 618,8 K RON | 1,3% |
| 2023 | 8,7 K RON | 129,7 K RON | 6,7% |
| 2024 | 188,5 K RON | 261,1 K RON | 72,2% |
| 2025 | 225,3 K RON | 211,6 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 275,0 K RON | 507,2 K RON | 225,6 K RON | 264,8 K RON | 145,3 K RON | ▼ 45,1% |
| Rezultat net | 86,9 K RON | 62,4 K RON | 246,4 K RON | 120,0 K RON | 51,6 K RON | −86,3 K RON | ▼ 267,2% |
| Total active | 209,9 K RON | 391,2 K RON | 618,8 K RON | 129,7 K RON | 261,1 K RON | 211,6 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 197,9 K RON | 364,6 K RON | 611,0 K RON | 121,0 K RON | 72,6 K RON | −13,7 K RON | ▼ 118,9% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 26,6 K RON | 7,8 K RON | 8,7 K RON | 188,5 K RON | 225,3 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 17,41 | 14,73 | 79,45 | 14,90 | 0,68 | 0,51 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 34,26 | 22,68 | 48,57 | 53,18 | 19,49 | -59,41 | ▼ 404,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.