ROCK'N BIKE'S SRL
CUI: 17610488
J35/1700/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17610488
Cod înmatriculare
J35/1700/2005
EUID
ROONRC.J35/1700/2005
Data înmatriculării
2005-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. THEODOR PALLADY, 26, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. THEODOR PALLADY
Număr:
26
Apartament:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.895 RON | 136.066 RON | 142.640 RON | −7.592 RON | −6.574 RON | 281.722 RON | 2.133 RON | 279.589 RON | −73.591 RON | 350.842 RON | 254.514 RON | 23.988 RON | 2.193 RON | −2.278 RON | 1 |
| 2020 | 141.582 RON | 141.990 RON | 144.804 RON | −4.196 RON | −2.814 RON | 404.237 RON | 2.133 RON | 402.104 RON | −77.787 RON | 477.720 RON | 379.558 RON | 20.868 RON | 2.026 RON | −2.278 RON | 1 |
| 2021 | 102.328 RON | 102.328 RON | 105.174 RON | −3.869 RON | −2.846 RON | 588.163 RON | 2.133 RON | 586.030 RON | −81.656 RON | 665.515 RON | 567.780 RON | 12.688 RON | 2.026 RON | −2.278 RON | 1 |
| 2022 | 85.582 RON | 85.582 RON | 98.014 RON | −13.288 RON | −12.432 RON | 709.636 RON | 2.133 RON | 707.503 RON | −94.944 RON | 800.276 RON | 698.329 RON | 8.488 RON | 2.026 RON | −2.278 RON | 1 |
| 2023 | 165.508 RON | 165.508 RON | 203.557 RON | −39.704 RON | −38.049 RON | 826.640 RON | 2.133 RON | 824.507 RON | −134.648 RON | 956.984 RON | 792.169 RON | 11.988 RON | 2.026 RON | −2.278 RON | 1 |
| 2024 | 551.327 RON | 551.328 RON | 978.000 RON | −453.381 RON | −426.672 RON | 588.077 RON | 2.133 RON | 585.944 RON | −588.029 RON | 1.174.080 RON | 503.595 RON | 51.956 RON | 2.026 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 468.990 RON | 468.991 RON | 573.248 RON | −104.257 RON | −104.257 RON | 502.370 RON | 2.133 RON | 500.237 RON | −676.839 RON | 1.177.183 RON | 436.240 RON | 53.602 RON | 2.026 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCALĂU RADU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−676.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,0 K RON
Rezultat Net 2025
−104,3 K RON
Total Active 2025
502,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 141,6 K RON | 102,3 K RON | 85,6 K RON | 165,5 K RON | 551,3 K RON | 469,0 K RON |
| Venituri totale | 136,1 K RON | 142,0 K RON | 102,3 K RON | 85,6 K RON | 165,5 K RON | 551,3 K RON | 469,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,6 K RON | 144,8 K RON | 105,2 K RON | 98,0 K RON | 203,6 K RON | 978,0 K RON | 573,2 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −4,2 K RON | −3,9 K RON | −13,3 K RON | −39,7 K RON | −453,4 K RON | −104,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−676.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.4%)
Active circulante500,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri436,2 K RON
Creanțe53,6 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 340 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,8 K RON | 281,7 K RON | 124,5% |
| 2020 | 477,7 K RON | 404,2 K RON | 118,2% |
| 2021 | 665,5 K RON | 588,2 K RON | 113,2% |
| 2022 | 800,3 K RON | 709,6 K RON | 112,8% |
| 2023 | 957,0 K RON | 826,6 K RON | 115,8% |
| 2024 | 1,17 M RON | 588,1 K RON | 199,7% |
| 2025 | 1,18 M RON | 502,4 K RON | 234,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 141,6 K RON | 102,3 K RON | 85,6 K RON | 165,5 K RON | 551,3 K RON | 469,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −4,2 K RON | −3,9 K RON | −13,3 K RON | −39,7 K RON | −453,4 K RON | −104,3 K RON | ▲ 77,0% |
| Total active | 281,7 K RON | 404,2 K RON | 588,2 K RON | 709,6 K RON | 826,6 K RON | 588,1 K RON | 502,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −73,6 K RON | −77,8 K RON | −81,7 K RON | −94,9 K RON | −134,6 K RON | −588,0 K RON | −676,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 350,8 K RON | 477,7 K RON | 665,5 K RON | 800,3 K RON | 957,0 K RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,50 | 0,42 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -5,71 | -2,96 | -3,78 | -15,53 | -23,99 | -82,23 | -22,23 | ▲ 73,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | 24 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.