TAVI - NICUȘOR S.R.L.
CUI: 33372205
J35/1701/2014
SRL
Timiş, Sat Bencecu de Sus, Comuna Pişchia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33372205
Cod înmatriculare
J35/1701/2014
EUID
ROONRC.J35/1701/2014
Data înmatriculării
2014-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bencecu de Sus, Comuna Pişchia, 356, 307327
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bencecu de Sus, Comuna Pişchia
Număr:
356
Cod poștal:
307327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.992 RON | 36.992 RON | 39.384 RON | −3.502 RON | −2.392 RON | 469.566 RON | 0 RON | 469.566 RON | 41.704 RON | 427.862 RON | 469.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 103.514 RON | 103.514 RON | 86.224 RON | 14.223 RON | 17.290 RON | 56.338 RON | 9.625 RON | 46.713 RON | 55.927 RON | 411 RON | 46.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 149.158 RON | 149.158 RON | 256.907 RON | −112.225 RON | −107.749 RON | 30.369 RON | 6.875 RON | 23.494 RON | −56.298 RON | 86.667 RON | 897 RON | 1.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 294.959 RON | 294.959 RON | 313.624 RON | −30.703 RON | −18.665 RON | 7.773 RON | 4.125 RON | 3.648 RON | −87.002 RON | 94.775 RON | 1.088 RON | 2.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ANETA
administrator
Comuna Cujmir, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−87.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−30.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1219.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
295,0 K RON
Rezultat Net 2022
−30,7 K RON
Total Active 2022
7,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 103,5 K RON | 149,2 K RON | 295,0 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 103,5 K RON | 149,2 K RON | 295,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 86,2 K RON | 256,9 K RON | 313,6 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 14,2 K RON | −112,2 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 351,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−87.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (53.1%)
Active circulante3,6 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-395,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,9 K RON | 469,6 K RON | 91,1% |
| 2020 | 411 RON | 56,3 K RON | 0,7% |
| 2021 | 86,7 K RON | 30,4 K RON | 285,4% |
| 2022 | 94,8 K RON | 7,8 K RON | 1.219,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 103,5 K RON | 149,2 K RON | 295,0 K RON | ▲ 97,7% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 14,2 K RON | −112,2 K RON | −30,7 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 469,6 K RON | 56,3 K RON | 30,4 K RON | 7,8 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 55,9 K RON | −56,3 K RON | −87,0 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 427,9 K RON | 411 RON | 86,7 K RON | 94,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 113,66 | 0,27 | 0,04 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | -9,47 | 13,74 | -75,24 | -10,41 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1219.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.